Qual é melhor, GLPI ou IRM?

No framework Buffett-Fit, Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) atinge atualmente uma nota maior que IRM — 67/100 (nota C) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GLPI ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; IRM ganha em Benjamin Graham e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GLPI ou IRM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GLPI como IRM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GLPI é melhor que IRM para value investing?

No framework Buffett de value investing, GLPI atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 48/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GLPI e IRM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GLPI atinge atualmente 67/100 (nota C); IRM atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GLPI ou IRM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GLPI e IRM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GLPI ou IRM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GLPI e IRM são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) como Iron Mountain Incorporated (IRM) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GLPI vs IRM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Gaming and Leisure Properties

Iron Mountain

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GLPI

Capitalização

$13.53B

Setor

Imobiliário

IRM

Iron Mountain

Capitalização

$37.62B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Gaming and Leisure Properties GLPI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GLPI	IRM	Vencedor
Warren Buffett	67C	48D	GLPI
Benjamin Graham	76B	92C	IRM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	GLPI	IRM
Market cap	$13.53B	$37.62B
P/E (TTM)	14.5x	136.3x
EV/EBIT	17.7x	40.3x
ROIC (TTM)	9.25%	4.86%
Gross margin	54.38%	55.02%
Net margin	55.06%	3.76%
Revenue CAGR 5y	7.01%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GLPI lidera em

EPS CAGR 5y6.77%vs -25.14%+127%
Net margin55.06%vs 3.76%+93%
P/E (TTM)14.5xvs 136.3x+89%
Dividend yield6.73%vs 2.64%

Mais como GLPI

GLPI vs EPRT GLPI vs AAT GLPI vs PECO GLPI vs LTC GLPI vs JOE GLPI vs SKT

Mais como IRM

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.