Qual é melhor, MAR ou TOL?

No framework Buffett-Fit, Marriott International, Inc. (MAR) atinge atualmente uma nota maior que TOL — 53/100 (nota C) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MAR ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TOL ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MAR ou TOL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MAR como TOL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MAR é melhor que TOL para value investing?

No framework Buffett de value investing, MAR atinge atualmente a nota mais alta — 53/100 contra 41/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MAR e TOL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MAR atinge atualmente 53/100 (nota C); TOL atinge 41/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MAR ou TOL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MAR e TOL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MAR ou TOL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MAR e TOL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Marriott International, Inc. (MAR) como Toll Brothers, Inc. (TOL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MAR vs TOL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Marriott International

Toll Brothers

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MAR

Capitalização

$93.13B

Setor

Consumo discricionário

TOL

Toll Brothers

Capitalização

$12.73B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Marriott International MAR

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MAR	TOL	Vencedor
Warren Buffett	53C	41D	MAR
Benjamin Graham	39D	47D	TOL
Philip Fisher	61C	36D	MAR
Peter Lynch	56C	31F	MAR
Joel Greenblatt	47D	25F	MAR
Charlie Munger	43D	33F	MAR
Terry Smith	46D	31F	MAR

Métricas lado a lado

Métrica	MAR	TOL
Market cap	$93.13B	$12.73B
P/E (TTM)	36.7x	9.3x
EV/EBIT	26.4x	8.4x
ROIC (TTM)	15.35%	11.42%
Gross margin	21.38%	25.32%
Net margin	9.72%	12.26%
Revenue CAGR 5y	17.25%	5.69%
EPS CAGR 5y	29.74%	19.27%
Debt / Equity	-	0.3x
Dividend yield	0.76%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MAR lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+108%
Market cap$93.13Bvs $12.73B+86%
Revenue CAGR 5y17.25%vs 5.69%+67%
EPS CAGR 5y29.74%vs 19.27%+35%

TOL lidera em

P/E (TTM)9.3xvs 36.7x+75%
EV/EBIT8.4xvs 26.4x+68%
Net margin12.26%vs 9.72%+21%
Gross margin25.32%vs 21.38%+16%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Marriott International

Toll Brothers

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MAR

Mais como TOL

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Termos-chave desta análise