Qual é melhor, MELI ou TOL?

No framework Buffett-Fit, MercadoLibre, Inc. (MELI) atinge atualmente uma nota maior que TOL — 60/100 (nota C) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MELI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TOL ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MELI ou TOL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MELI como TOL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MELI é melhor que TOL para value investing?

No framework Buffett de value investing, MELI atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 47/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MELI e TOL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MELI atinge atualmente 60/100 (nota C); TOL atinge 47/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MELI ou TOL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MELI e TOL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MELI ou TOL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MELI e TOL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto MercadoLibre, Inc. (MELI) como Toll Brothers, Inc. (TOL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MELI vs TOL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MercadoLibre

Toll Brothers

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MELI

MercadoLibre

Capitalização

$78.42B

Setor

Consumo discricionário

TOL

Toll Brothers

Capitalização

$12.73B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

MercadoLibre MELI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MELI	TOL	Vencedor
Warren Buffett	60C	47D	MELI
Benjamin Graham	74B	53C	MELI
Philip Fisher	58C	42D	MELI
Peter Lynch	53C	37D	MELI
Joel Greenblatt	40D	31F	MELI
Charlie Munger	43D	39D	MELI
Terry Smith	41D	37D	MELI

Métricas lado a lado

Métrica	MELI	TOL
Market cap	$78.42B	$12.73B
P/E (TTM)	40.8x	9.3x
EV/EBIT	20.5x	8.4x
ROIC (TTM)	16.64%	11.42%
Gross margin	43.86%	25.32%
Net margin	6.04%	12.26%
Revenue CAGR 5y	42.19%	5.69%
EPS CAGR 5y	120.38%	19.27%
Debt / Equity	0.3x	0.3x
Dividend yield	0.0%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MELI lidera em

Revenue CAGR 5y42.19%vs 5.69%+87%
EPS CAGR 5y120.38%vs 19.27%+84%
Market cap$78.42Bvs $12.73B+84%
Gross margin43.86%vs 25.32%+42%

TOL lidera em

Dividend yield0.75%vs 0.0%+100%
P/E (TTM)9.3xvs 40.8x+77%
EV/EBIT8.4xvs 20.5x+59%
Net margin12.26%vs 6.04%+51%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MercadoLibre

Toll Brothers

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise