Qual é melhor, AMH ou WELL?

No framework Buffett-Fit, Welltower Inc. (WELL) atinge atualmente uma nota maior que AMH — 50/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMH ganha em Warren Buffett e Joel Greenblatt; WELL ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMH ou WELL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMH como WELL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMH é melhor que WELL para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (52/100 contra 50/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AMH e WELL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMH atinge atualmente 52/100 (nota C); WELL atinge 50/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMH ou WELL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMH e WELL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMH ou WELL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMH e WELL são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto American Homes 4 Rent (AMH) como Welltower Inc. (WELL) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMH vs WELL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American Homes 4 Rent

Welltower

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMH

Capitalização

$11.12B

Setor

Imobiliário

WELL

Welltower

Capitalização

$150.88B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Welltower WELL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMH	WELL	Vencedor
Warren Buffett	52C	50C	AMH
Benjamin Graham	44D	83A	WELL
Philip Fisher	60C	62C	WELL
Peter Lynch	52C	73B	WELL
Joel Greenblatt	46D	41D	AMH
Charlie Munger	49D	50C	WELL
Terry Smith	47D	52C	WELL

Métricas lado a lado

Métrica	AMH	WELL
Market cap	$11.12B	$150.88B
P/E (TTM)	23.7x	106.3x
EV/EBIT	35.8x	467.8x
ROIC (TTM)	3.65%	0.82%
Gross margin	30.2%	38.87%
Net margin	25.19%	12.15%
Revenue CAGR 5y	9.38%	22.68%
EPS CAGR 5y	29.47%	15.58%
Debt / Equity	0.7x	0.5x
Dividend yield	4.02%	1.38%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMH lidera em

EV/EBIT35.8xvs 467.8x+92%
P/E (TTM)23.7xvs 106.3x+78%
ROIC (TTM)3.65%vs 0.82%+78%
Dividend yield4.02%vs 1.38%+66%

WELL lidera em

Market cap$150.88Bvs $11.12B+93%
Revenue CAGR 5y22.68%vs 9.38%+59%
Debt / Equity0.5xvs 0.7x+39%
Gross margin38.87%vs 30.2%+22%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

American Homes 4 Rent

Welltower

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise