Qual é melhor, WINA ou WSM?

No framework Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) atinge atualmente uma nota maior que WSM — 80/100 (nota A) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; WSM ganha em Charlie Munger e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar WINA ou WSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto WINA como WSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

WINA é melhor que WSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, WINA atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 58/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre WINA e WSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). WINA atinge atualmente 80/100 (nota A); WSM atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, WINA ou WSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. WINA e WSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, WINA ou WSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

WINA e WSM são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Winmark Corporation (WINA) como Williams-Sonoma, Inc. (WSM) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo WINA vs WSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Winmark

Williams-Sonoma

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

WINA

Winmark

Capitalização

$1.31B

Setor

Consumo discricionário

WSM

Williams-Sonoma

Capitalização

$22.67B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Winmark WINA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	WINA	WSM	Vencedor
Warren Buffett	80A	58C	WINA
Benjamin Graham	77B	67B	WINA
Philip Fisher	66B	47D	WINA
Peter Lynch	64C	57C	WINA
Joel Greenblatt	69B	51C	WINA
Charlie Munger	57C	67B	WSM
Terry Smith	58C	64C	WSM

Métricas lado a lado

Métrica	WINA	WSM
Market cap	$1.31B	$22.67B
P/E (TTM)	31.6x	18.5x
EV/EBIT	24.5x	14.3x
ROIC (TTM)	2.43%	28.83%
Gross margin	96.66%	46.15%
Net margin	48.19%	13.94%
Revenue CAGR 5y	2.42%	-1.36%
EPS CAGR 5y	1.92%	4.26%
Debt / Equity	-	0.7x
Dividend yield	3.84%	1.62%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

WINA lidera em

Revenue CAGR 5y2.42%vs -1.36%+156%
Debt / Equity-vs 0.7x+152%
ROIC (TTM)2.43%vs 28.83%+88%
Net margin48.19%vs 13.94%+71%

WSM lidera em

Market cap$22.67Bvs $1.31B+94%
EPS CAGR 5y4.26%vs 1.92%+55%
P/E (TTM)18.5xvs 31.6x+42%
EV/EBIT14.3xvs 24.5x+41%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Winmark

Williams-Sonoma

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise