Qual é melhor, ADC ou SBRA?

No framework Buffett-Fit, Agree Realty Corporation (ADC) atinge atualmente uma nota maior que SBRA — 67/100 (nota D) contra 59/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SBRA ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADC ou SBRA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADC como SBRA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADC é melhor que SBRA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADC atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 59/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADC e SBRA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADC atinge atualmente 67/100 (nota D); SBRA atinge 59/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADC ou SBRA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADC e SBRA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADC ou SBRA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADC e SBRA são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Agree Realty Corporation (ADC) como Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADC vs SBRA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agree Realty

Sabra Health Care REIT

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADC

Agree Realty

Capitalização

$9.06B

Setor

Imobiliário

SBRA

Sabra Health Care REIT

Capitalização

$5.23B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Agree Realty ADC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADC	SBRA	Vencedor
Warren Buffett	67D	59D	ADC
Benjamin Graham	61C	55D	ADC
Philip Fisher	74C	57C	ADC
Peter Lynch	43D	51C	SBRA
Joel Greenblatt	49D	43D	ADC
Charlie Munger	65D	63D	ADC
Terry Smith	65D	58D	ADC

Métricas lado a lado

Métrica	ADC	SBRA
Market cap	$9.06B	$5.23B
P/E (TTM)	41.8x	33.4x
EV/EBIT	36.6x	29.5x
ROIC (TTM)	3.6%	4.16%
Gross margin	87.64%	63.48%
Net margin	29.28%	19.21%
Revenue CAGR 5y	20.63%	7.99%
EPS CAGR 5y	-0.28%	-
Debt / Equity	0.5x	1.0x
Dividend yield	4.07%	5.8%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADC lidera em

Revenue CAGR 5y20.63%vs 7.99%+61%
Debt / Equity0.5xvs 1.0x+45%
Market cap$9.06Bvs $5.23B+42%
Net margin29.28%vs 19.21%+34%

SBRA lidera em

Dividend yield5.8%vs 4.07%+30%
P/E (TTM)33.4xvs 41.8x+20%
EV/EBIT29.5xvs 36.6x+19%
ROIC (TTM)4.16%vs 3.6%+13%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Agree Realty

Sabra Health Care REIT

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise