Was ist besser, ENPH oder HESM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hess Midstream LP (HESM) aktuell eine höhere Note als ENPH — 61/100 (Note C) gegenüber 43/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ENPH gewinnt bei Benjamin Graham, Peter Lynch, und Joel Greenblatt; HESM gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ENPH oder HESM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ENPH als auch HESM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ENPH besser als HESM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HESM aktuell die höhere Note — 61/100 vs. 43/100, ein Abstand von 18 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ENPH und HESM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ENPH erreicht aktuell 43/100 (Note D); HESM erreicht 61/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ENPH oder HESM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ENPH und HESM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ENPH oder HESM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ENPH und HESM beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Enphase Energy, Inc. (ENPH) als auch Hess Midstream LP (HESM) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ENPH-vs-HESM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Enphase Energy

Hess Midstream LP

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ENPH

Enphase Energy

Marktkap.

$4.94B

Sektor

Energie

HESM

Hess Midstream LP

Marktkap.

$8.13B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Hess Midstream LP HESM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ENPH	HESM	Sieger
Warren Buffett	43D	61C	HESM
Benjamin Graham	81A	65B	ENPH
Philip Fisher	34F	61C	HESM
Peter Lynch	48D	46D	ENPH
Joel Greenblatt	44D	34F	ENPH
Charlie Munger	38D	69B	HESM
Terry Smith	28F	66B	HESM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ENPH	HESM
Market cap	$4.94B	$8.13B
P/E (TTM)	36.5x	13.7x
EV/EBIT	30.5x	11.8x
ROIC (TTM)	3.97%	20.59%
Gross margin	44.23%	69.45%
Net margin	9.64%	22.65%
Revenue CAGR 5y	1.61%	7.73%
EPS CAGR 5y	4.7%	12.21%
Debt / Equity	0.5x	10.1x
Dividend yield	0.0%	7.74%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ENPH führt bei

Debt / Equity0.5xvs. 10.1x+95%

HESM führt bei

Dividend yield7.74%vs. 0.0%+100%
ROIC (TTM)20.59%vs. 3.97%+81%
Revenue CAGR 5y7.73%vs. 1.61%+79%
P/E (TTM)13.7xvs. 36.5x+62%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Enphase Energy

Hess Midstream LP

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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