Was ist besser, NGD oder RGLD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Royal Gold, Inc. (RGLD) aktuell eine höhere Note als NGD — 73/100 (Note B) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — NGD gewinnt bei Joel Greenblatt; RGLD gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich NGD oder RGLD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl NGD als auch RGLD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist NGD besser als RGLD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RGLD aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 47/100, ein Abstand von 26 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen NGD und RGLD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). NGD erreicht aktuell 47/100 (Note D); RGLD erreicht 73/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, NGD oder RGLD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. NGD und RGLD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, NGD oder RGLD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind NGD und RGLD beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl New Gold Inc. (NGD) als auch Royal Gold, Inc. (RGLD) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser NGD-vs-RGLD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

New Gold

Royal Gold

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

NGD

New Gold

Marktkap.

$7.19B

Sektor

Rohstoffe

RGLD

Royal Gold

Marktkap.

$15.17B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

Royal Gold RGLD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	NGD	RGLD	Sieger
Warren Buffett	47D	73B	RGLD
Benjamin Graham	44D	80A	RGLD
Philip Fisher	69B	69C	Unentschieden
Peter Lynch	60C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	49D	46D	NGD
Charlie Munger	52D	57D	RGLD
Terry Smith	45D	62D	RGLD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	NGD	RGLD
Market cap	$7.19B	$15.17B
P/E (TTM)	8.4x	32.8x
EV/EBIT	11.1x	26.2x
ROIC (TTM)	21.95%	7.56%
Gross margin	51.85%	68.47%
Net margin	58.55%	48.53%
Revenue CAGR 5y	18.62%	12.42%
EPS CAGR 5y	52.44%	12.65%
Debt / Equity	0.2x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.75%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

NGD führt bei

EPS CAGR 5y52.44%vs. 12.65%+76%
P/E (TTM)8.4xvs. 32.8x+74%
ROIC (TTM)21.95%vs. 7.56%+66%
EV/EBIT11.1xvs. 26.2x+58%

RGLD führt bei

Dividend yield0.75%vs. 0.0%+100%
Debt / Equity0.1xvs. 0.2x+61%
Market cap$15.17Bvs. $7.19B+53%
Gross margin68.47%vs. 51.85%+24%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

New Gold

Royal Gold

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