Was ist besser, NP oder RDVT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) aktuell eine höhere Note als RDVT — 78/100 (Note C) gegenüber 60/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — NP gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; RDVT gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich NP oder RDVT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl NP als auch RDVT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist NP besser als RDVT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht NP aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 60/100, ein Abstand von 18 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen NP und RDVT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). NP erreicht aktuell 78/100 (Note C); RDVT erreicht 60/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, NP oder RDVT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. NP und RDVT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, NP oder RDVT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind NP und RDVT beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) als auch Red Violet, Inc. (RDVT) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser NP-vs-RDVT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Neptune Insurance Holdings

Red Violet

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

Marktkap.

$2.64B

Sektor

Technologie

RDVT

Red Violet

Marktkap.

$714.48M

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Neptune Insurance Holdings NP

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	NP	RDVT	Sieger
Warren Buffett	78C	60C	NP
Benjamin Graham	75B	87A	RDVT
Philip Fisher	94A	84A	NP
Peter Lynch	100A	56C	NP
Joel Greenblatt	89C	55C	NP
Charlie Munger	93C	55D	NP
Terry Smith	93A	60D	NP

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	NP	RDVT
Market cap	$2.64B	$714.48M
P/E (TTM)	108.1x	50.4x
EV/EBIT	34.4x	50.7x
ROIC (TTM)	56.18%	11.86%
Gross margin	65.06%	84.23%
Net margin	28.17%	14.99%
Revenue CAGR 5y	37.11%	19.66%
EPS CAGR 5y	-	106.2%
Debt / Equity	-	0.0x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

NP führt bei

Debt / Equity-vs. 0.0x+102%
ROIC (TTM)56.18%vs. 11.86%+79%
Market cap$2.64Bvs. $714.48M+73%
Revenue CAGR 5y37.11%vs. 19.66%+47%

RDVT führt bei

P/E (TTM)50.4xvs. 108.1x+53%
Gross margin84.23%vs. 65.06%+23%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Neptune Insurance Holdings

Red Violet

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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