Was ist besser, AGNCM oder DOC?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht AGNC Investment Corp. (AGNCM) aktuell eine höhere Note als DOC — 49/100 (Note D) gegenüber 56/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AGNCM gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Charlie Munger; DOC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AGNCM oder DOC kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AGNCM als auch DOC werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AGNCM besser als DOC für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AGNCM aktuell die höhere Note — 56/100 vs. 49/100, ein Abstand von 7 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AGNCM und DOC im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AGNCM erreicht aktuell 49/100 (Note D); DOC erreicht 56/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AGNCM oder DOC?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AGNCM und DOC werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AGNCM oder DOC?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AGNCM und DOC beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl AGNC Investment Corp. (AGNCM) als auch Healthpeak Properties, Inc. (DOC) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AGNCM-vs-DOC-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

AGNC Investment

Healthpeak Properties

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AGNCM

AGNC Investment

Marktkap.

$8.84B

Sektor

Immobilien

DOC

Healthpeak Properties

Marktkap.

$13.6B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

AGNC Investment AGNCM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AGNCM	DOC	Sieger
Warren Buffett	49D	56C	DOC
Benjamin Graham	33F	71B	DOC
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AGNCM	DOC
Market cap	$8.84B	$13.6B
P/E (TTM)	7.9x	60.6x
EV/EBIT	25.7x	42.1x
ROIC (TTM)	2.08%	16.24%
Gross margin	78.35%	1.89%
Net margin	43.6%	7.73%
Revenue CAGR 5y	-5.66%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AGNCM führt bei

EPS CAGR 5y4.73%vs. -42.74%+111%
Gross margin78.35%vs. 1.89%+98%
ROIC (TTM)2.08%vs. 16.24%+92%
P/E (TTM)7.9xvs. 60.6x

Mehr wie AGNCM

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Mehr wie DOC

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.