Was ist besser, AM oder TDW?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Antero Midstream Corporation (AM) aktuell eine höhere Note als TDW — 67/100 (Note B) gegenüber 49/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; TDW gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AM oder TDW kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AM als auch TDW werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AM besser als TDW für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AM aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 49/100, ein Abstand von 18 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AM und TDW im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AM erreicht aktuell 67/100 (Note B); TDW erreicht 49/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AM oder TDW?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AM und TDW werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AM oder TDW?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AM und TDW beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Antero Midstream Corporation (AM) als auch Tidewater Inc. (TDW) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AM-vs-TDW-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Antero Midstream

Tidewater

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

Antero Midstream

Marktkap.

$10.44B

Sektor

Energie

TDW

Tidewater

Marktkap.

$4.24B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Antero Midstream AM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AM	TDW	Sieger
Warren Buffett	67B	49D	AM
Benjamin Graham	74B	54D	AM
Philip Fisher	59C	51C	AM
Peter Lynch	67B	80C	TDW
Joel Greenblatt	42D	36D	AM
Charlie Munger	63D	46D	AM
Terry Smith	61D	46D	AM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AM	TDW
Market cap	$10.44B	$4.24B
P/E (TTM)	25.4x	14.2x
EV/EBIT	22.0x	15.0x
ROIC (TTM)	8.62%	12.96%
Gross margin	64.52%	29.32%
Net margin	31.94%	22.16%
Revenue CAGR 5y	6.77%	38.18%
EPS CAGR 5y	5.66%	-
Debt / Equity	1.9x	0.5x
Dividend yield	4.09%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AM führt bei

Dividend yield4.09%vs. 0.0%+100%
Market cap$10.44Bvs. $4.24B+59%
Gross margin64.52%vs. 29.32%+55%
Net margin31.94%vs. 22.16%+31%

TDW führt bei

Revenue CAGR 5y38.18%vs. 6.77%+82%
Debt / Equity0.5xvs. 1.9x+75%
P/E (TTM)14.2xvs. 25.4x+44%
ROIC (TTM)12.96%vs. 8.62%+34%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Antero Midstream

Tidewater

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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