Was ist besser, BABA oder TM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Alibaba Group Holding Limited (BABA) aktuell eine höhere Note als TM, 30/100 (Note F) gegenüber 34/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, BABA gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, und Peter Lynch; TM gewinnt bei Warren Buffett, Joel Greenblatt, und Charlie Munger. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich BABA oder TM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl BABA als auch TM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist BABA besser als TM für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (30/100 vs. 34/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule Du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen BABA und TM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). BABA erreicht aktuell 30/100; TM erreicht 34/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, BABA oder TM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. BABA und TM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, BABA oder TM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind BABA und TM beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja: sowohl Alibaba Group Holding Limited (BABA) als auch Toyota Motor Corporation (TM) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser BABA-vs-TM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Alibaba

BABA$272.85BZyklischer Konsum Marktkap., Sektor

Toyota

TM$225.4BZyklischer Konsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Alibaba

BABA 33 TM

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

BABA3Siege

3SiegeTM

Warren Buffett

30F

F34

Benjamin Graham

44F

F35

Philip Fisher

28F

F15

Peter Lynch

35F

F23

Joel Greenblatt

26F

F27

Charlie Munger

17F

F21

Terry Smith

13F

F13

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	BABA	TM
Market cap	Sieger: $272.85B	$225.4B
P/E (TTM)	18.2x	9.3x Sieger
EV/EBIT	14.6x	12.7x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

BABA führt bei

EPS CAGR 5y16.04%vs. -17.89%+190%
Debt / Equity0.3xvs. 1.1x+75%
Gross margin39.81%vs. 16.7%+58%
ROIC (TTM)8.4%vs. 5.08%+39%

TM führt bei

Mehr wie BABA

BABA vs. AMZN BABA vs. TSLA BABA vs. HD BABA vs. 7203.T

Mehr wie TM

TM vs. AMZN TM vs. TSLA

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

Alibaba

Toyota

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie BABA

Mehr wie TM

Verwandt auf invest-like

Die ganze Analyse zu Alibaba vs Toyota ansehen

Wichtige Begriffe dieser Analyse