Was ist besser, CGABL oder NMIH?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht NMI Holdings, Inc. (NMIH) aktuell eine höhere Note als CGABL — 71/100 (Note D) gegenüber 63/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CGABL gewinnt bei Benjamin Graham, Charlie Munger, und Terry Smith; NMIH gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CGABL oder NMIH kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CGABL als auch NMIH werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CGABL besser als NMIH für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht NMIH aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 63/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CGABL und NMIH im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CGABL erreicht aktuell 63/100 (Note C); NMIH erreicht 71/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CGABL oder NMIH?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CGABL und NMIH werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CGABL oder NMIH?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CGABL und NMIH beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061 (CGABL) als auch NMI Holdings, Inc. (NMIH) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CGABL-vs-NMIH-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061

NMI Holdings

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CGABL

Marktkap.

$5.95B

Sektor

Finanzen

NMIH

NMI Holdings

Marktkap.

$2.84B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

NMI Holdings NMIH

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CGABL	NMIH	Sieger
Warren Buffett	63C	71D	NMIH
Benjamin Graham	76D	28F	CGABL
Philip Fisher	49D	67B	NMIH
Peter Lynch	27F	41D	NMIH
Joel Greenblatt	9F	38D	NMIH
Charlie Munger	64D	53C	CGABL
Terry Smith	58C	57D	CGABL

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CGABL	NMIH
Market cap	$5.95B	$2.84B
P/E (TTM)	32.9x	7.4x
EV/EBIT	-	-
ROIC (TTM)	2.36%	-0.16%
Gross margin	73.08%	89.66%
Net margin	13.7%	53.84%
Revenue CAGR 5y	-14.11%	9.79%
EPS CAGR 5y	-28.06%	16.71%
Debt / Equity	2.7x	0.0x
Dividend yield	2.8%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CGABL führt bei

ROIC (TTM)2.36%vs. -0.16%+107%
Dividend yield2.8%vs. 0.0%+100%
Market cap$5.95Bvs. $2.84B+52%

NMIH führt bei

Revenue CAGR 5y9.79%vs. -14.11%+169%
EPS CAGR 5y16.71%vs. -28.06%+160%
Debt / Equity0.0xvs. 2.7x+100%
P/E (TTM)7.4xvs. 32.9x+78%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061

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