Was ist besser, CGAU oder RGLD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Royal Gold, Inc. (RGLD) aktuell eine höhere Note als CGAU — 73/100 (Note B) gegenüber 39/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CGAU gewinnt bei Joel Greenblatt; RGLD gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CGAU oder RGLD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CGAU als auch RGLD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CGAU besser als RGLD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RGLD aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 39/100, ein Abstand von 34 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CGAU und RGLD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CGAU erreicht aktuell 39/100 (Note D); RGLD erreicht 73/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CGAU oder RGLD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CGAU und RGLD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CGAU oder RGLD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CGAU und RGLD beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl Centerra Gold Inc. (CGAU) als auch Royal Gold, Inc. (RGLD) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CGAU-vs-RGLD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Centerra Gold

Royal Gold

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CGAU

Centerra Gold

Marktkap.

$3.29B

Sektor

Rohstoffe

RGLD

Royal Gold

Marktkap.

$15.29B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

Royal Gold RGLD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CGAU	RGLD	Sieger
Warren Buffett	39D	73B	RGLD
Benjamin Graham	35D	80A	RGLD
Philip Fisher	45D	69C	RGLD
Peter Lynch	40D	66B	RGLD
Joel Greenblatt	52C	46D	CGAU
Charlie Munger	38D	57D	RGLD
Terry Smith	37D	62D	RGLD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CGAU	RGLD
Market cap	$3.29B	$15.29B
P/E (TTM)	5.9x	32.8x
EV/EBIT	13.6x	26.2x
ROIC (TTM)	18.63%	7.56%
Gross margin	34.1%	68.47%
Net margin	41.28%	48.53%
Revenue CAGR 5y	10.24%	12.42%
EPS CAGR 5y	17.72%	12.65%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	1.09%	0.75%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CGAU führt bei

P/E (TTM)5.9xvs. 32.8x+82%
Debt / Equity0.0xvs. 0.1x+74%
ROIC (TTM)18.63%vs. 7.56%+59%
EV/EBIT13.6xvs. 26.2x+48%

RGLD führt bei

Market cap$15.29Bvs. $3.29B+78%
Gross margin68.47%vs. 34.1%+50%
Revenue CAGR 5y12.42%vs. 10.24%+18%
Net margin48.53%vs. 41.28%+15%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Centerra Gold

Royal Gold

Fit-Scores nach Strategie

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