Was ist besser, CGSD oder NMIH?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht NMI Holdings, Inc. (NMIH) aktuell eine höhere Note als CGSD — 71/100 (Note D) gegenüber 50/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CGSD gewinnt bei Benjamin Graham, Peter Lynch, und Joel Greenblatt; NMIH gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CGSD oder NMIH kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CGSD als auch NMIH werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CGSD besser als NMIH für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht NMIH aktuell die höhere Note — 71/100 vs. 50/100, ein Abstand von 21 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CGSD und NMIH im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CGSD erreicht aktuell 50/100 (Note C); NMIH erreicht 71/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CGSD oder NMIH?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CGSD und NMIH werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CGSD oder NMIH?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CGSD und NMIH beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) als auch NMI Holdings, Inc. (NMIH) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CGSD-vs-NMIH-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Capital Group Short Duration Income ETF

NMI Holdings

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CGSD

Marktkap.

$2.19B

Sektor

Finanzen

NMIH

NMI Holdings

Marktkap.

$2.84B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

NMI Holdings NMIH

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CGSD	NMIH	Sieger
Warren Buffett	50C	71D	NMIH
Benjamin Graham	50C	28F	CGSD
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CGSD	NMIH
Market cap	$2.19B	$2.84B
P/E (TTM)	-	7.4x
EV/EBIT	-	-
ROIC (TTM)	-	-0.16%
Gross margin	-	89.66%
Net margin	-	53.84%
Revenue CAGR 5y	-	9.79%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CGSD führt bei

Keine klaren Vorteile - die andere Seite gewinnt oder gleicht in jeder gemessenen Kennzahl aus.

NMIH führt bei

Market cap$2.84Bvs. $2.19B+23%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.