Was ist besser, COST oder DEO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Costco Wholesale Corporation (COST) aktuell eine höhere Note als DEO, 58/100 (Note C) gegenüber 64/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, COST gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt; DEO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich COST oder DEO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl COST als auch DEO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist COST besser als DEO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht COST aktuell die höhere Note, 64/100 vs. 58/100, ein Abstand von 6 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen COST und DEO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). COST erreicht aktuell 58/100; DEO erreicht 64/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, COST oder DEO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. COST und DEO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, COST oder DEO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind COST und DEO beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Costco Wholesale Corporation (COST) als auch Diageo plc (DEO) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser COST-vs-DEO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Costco

COST$462.12BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Diageo

DEO$47.29BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Costco

COST 24 DEO

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

COST2Siege

4SiegeDEO

Warren Buffett

58D

C64

Benjamin Graham

74B

B76

Philip Fisher

52D

D52

Peter Lynch

61C

F41

Joel Greenblatt

59D

F36

Charlie Munger

48D

C64

Terry Smith

50D

C63

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	COST	DEO
Market cap	Sieger: $462.12B	$47.29B
P/E (TTM)	54.1x	18.6x Sieger
EV/EBIT	43.6x	15.5x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

COST führt bei

EPS CAGR 5y12.72%vs. -1.8%+114%
Market cap$462.12Bvs. $47.29B+90%
Debt / Equity0.3xvs. 2.1x+88%
ROIC (TTM)19.11%vs. 9.41%+51%

DEO führt bei

Mehr wie COST

COST vs. WMT COST vs. KO COST vs. PG COST vs. PM

Mehr wie DEO

DEO vs. WMT DEO vs. KO

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

Costco

Diageo

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie COST

Mehr wie DEO

Verwandt auf invest-like

Die ganze Analyse zu Costco vs Diageo ansehen

Wichtige Begriffe dieser Analyse