Was ist besser, DEO oder PM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Philip Morris International Inc. (PM) aktuell eine höhere Note als DEO, 74/100 (Note B) gegenüber 64/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, DEO gewinnt bei Benjamin Graham; PM gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich DEO oder PM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl DEO als auch PM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist DEO besser als PM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht PM aktuell die höhere Note, 74/100 vs. 64/100, ein Abstand von 10 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen DEO und PM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). DEO erreicht aktuell 64/100; PM erreicht 74/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, DEO oder PM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. DEO und PM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, DEO oder PM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind DEO und PM beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Diageo plc (DEO) als auch Philip Morris International Inc. (PM) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser DEO-vs-PM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Diageo

DEO$47.29BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Philip Morris International

PM$294.04BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Philip Morris International

DEO 16 PM

Fit-Scores nach Strategie

DEO1Siege

6SiegePM

Warren Buffett

64C

B74

Benjamin Graham

76B

C67

Philip Fisher

52D

B70

Peter Lynch

41F

B71

Joel Greenblatt

36F

C61

Charlie Munger

64C

B79

Terry Smith

63C

B75

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	DEO	PM
Market cap	$47.29B	$294.04B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 18.6x	26.6x
EV/EBIT	Sieger: 15.5x	22.8x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

DEO führt bei

Revenue CAGR 5y12.29%vs. 6.66%+46%
EV/EBIT15.5xvs. 22.8x+32%
P/E (TTM)18.6xvs. 26.6x+30%
Dividend yield4.11%vs. 3.05%+26%

PM führt bei

Mehr wie DEO

DEO vs. WMT DEO vs. COST DEO vs. KO DEO vs. PG

Mehr wie PM

PM vs. WMT PM vs. COST

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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