Was ist besser, EQX oder RGLD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Royal Gold, Inc. (RGLD) aktuell eine höhere Note als EQX — 67/100 (Note B) gegenüber 28/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — EQX gewinnt bei none; RGLD gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich EQX oder RGLD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl EQX als auch RGLD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist EQX besser als RGLD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RGLD aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 28/100, ein Abstand von 39 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen EQX und RGLD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). EQX erreicht aktuell 28/100 (Note F); RGLD erreicht 67/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, EQX oder RGLD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. EQX und RGLD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, EQX oder RGLD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind EQX und RGLD beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl Equinox Gold Corp. (EQX) als auch Royal Gold, Inc. (RGLD) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser EQX-vs-RGLD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Equinox Gold

Royal Gold

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

EQX

Equinox Gold

Marktkap.

$10.43B

Sektor

Rohstoffe

RGLD

Royal Gold

Marktkap.

$17.03B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

Royal Gold RGLD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	EQX	RGLD	Sieger
Warren Buffett	28F	67B	RGLD
Benjamin Graham	26F	74B	RGLD
Philip Fisher	35D	63C	RGLD
Peter Lynch	29F	60C	RGLD
Joel Greenblatt	39D	40D	RGLD
Charlie Munger	30F	51C	RGLD
Terry Smith	23F	56C	RGLD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	EQX	RGLD
Market cap	$10.43B	$17.03B
P/E (TTM)	17.1x	32.8x
EV/EBIT	24.3x	26.2x
ROIC (TTM)	4.41%	7.56%
Gross margin	37.91%	68.47%
Net margin	26.71%	48.53%
Revenue CAGR 5y	14.33%	12.42%
EPS CAGR 5y	-34.28%	12.65%
Debt / Equity	0.1x	0.1x
Dividend yield	0.11%	0.75%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

EQX führt bei

P/E (TTM)17.1xvs. 32.8x+48%
Revenue CAGR 5y14.33%vs. 12.42%+13%
EV/EBIT24.3xvs. 26.2x+7%

RGLD führt bei

EPS CAGR 5y12.65%vs. -34.28%+137%
Dividend yield0.75%vs. 0.11%+85%
Net margin48.53%vs. 26.71%+45%
Gross margin68.47%vs. 37.91%+45%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Equinox Gold

Royal Gold

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