Was ist besser, FRME oder MKTX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) aktuell eine höhere Note als FRME — 72/100 (Note B) gegenüber 57/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FRME gewinnt bei Peter Lynch; MKTX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FRME oder MKTX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FRME als auch MKTX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FRME besser als MKTX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht MKTX aktuell die höhere Note — 72/100 vs. 57/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FRME und MKTX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FRME erreicht aktuell 57/100 (Note D); MKTX erreicht 72/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FRME oder MKTX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FRME und MKTX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FRME oder MKTX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FRME und MKTX beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl First Merchants Corporation (FRME) als auch MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FRME-vs-MKTX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

First Merchants

MarketAxess Holdings

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FRME

First Merchants

Marktkap.

$2.53B

Sektor

Finanzen

MKTX

MarketAxess Holdings

Marktkap.

$4.87B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

MarketAxess Holdings MKTX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FRME	MKTX	Sieger
Warren Buffett	57D	72B	MKTX
Benjamin Graham	44D	73B	MKTX
Philip Fisher	48D	52C	MKTX
Peter Lynch	57C	29F	FRME
Joel Greenblatt	30F	37D	MKTX
Charlie Munger	49D	63C	MKTX
Terry Smith	50D	66B	MKTX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FRME	MKTX
Market cap	$2.53B	$4.87B
P/E (TTM)	12.4x	15.8x
EV/EBIT	15.8x	13.7x
ROIC (TTM)	7.49%	12.93%
Gross margin	60.47%	70.47%
Net margin	18.9%	35.34%
Revenue CAGR 5y	17.24%	4.91%
EPS CAGR 5y	0.52%	-0.81%
Debt / Equity	0.6x	0.2x
Dividend yield	3.56%	2.21%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FRME führt bei

EPS CAGR 5y0.52%vs. -0.81%+164%
Revenue CAGR 5y17.24%vs. 4.91%+72%
Dividend yield3.56%vs. 2.21%+38%
P/E (TTM)12.4xvs. 15.8x+21%

MKTX führt bei

Debt / Equity0.2xvs. 0.6x+60%
Market cap$4.87Bvs. $2.53B+48%
Net margin35.34%vs. 18.9%+47%
ROIC (TTM)12.93%vs. 7.49%+42%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

First Merchants

MarketAxess Holdings

Fit-Scores nach Strategie

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