Was ist besser, FTAIM oder GXO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) aktuell eine höhere Note als GXO — 39/100 (Note D) gegenüber 22/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FTAIM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; GXO gewinnt bei Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FTAIM oder GXO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FTAIM als auch GXO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FTAIM besser als GXO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht FTAIM aktuell die höhere Note — 39/100 vs. 22/100, ein Abstand von 17 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FTAIM und GXO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FTAIM erreicht aktuell 39/100 (Note D); GXO erreicht 22/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FTAIM oder GXO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FTAIM und GXO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FTAIM oder GXO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FTAIM und GXO beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) als auch GXO Logistics, Inc. (GXO) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FTAIM-vs-GXO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

FTAI Aviation

GXO Logistics

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FTAIM

FTAI Aviation

Marktkap.

$2.74B

Sektor

Industrie

GXO

GXO Logistics

Marktkap.

$5.79B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

FTAI Aviation FTAIM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FTAIM	GXO	Sieger
Warren Buffett	39D	22F	FTAIM
Benjamin Graham	81A	78B	FTAIM
Philip Fisher	58C	22F	FTAIM
Peter Lynch	99A	27F	FTAIM
Joel Greenblatt	53C	57C	GXO
Charlie Munger	57C	30F	FTAIM
Terry Smith	42D	23F	FTAIM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FTAIM	GXO
Market cap	$2.74B	$5.79B
P/E (TTM)	45.5x	45.1x
EV/EBIT	35.7x	13.6x
ROIC (TTM)	16.32%	35.64%
Gross margin	31.05%	13.12%
Net margin	18.92%	1.25%
Revenue CAGR 5y	65.33%	13.5%
EPS CAGR 5y	-	-32.26%
Debt / Equity	8.0x	2.0x
Dividend yield	0.63%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FTAIM führt bei

Dividend yield0.63%vs. 0.0%+100%
Net margin18.92%vs. 1.25%+93%
Revenue CAGR 5y65.33%vs. 13.5%+79%
Gross margin31.05%vs. 13.12%+58%

GXO führt bei

ROIC (TTM)35.64%vs. 16.32%+100%
Debt / Equity2.0xvs. 8.0x+75%
EV/EBIT13.6xvs. 35.7x+62%
Market cap$5.79Bvs. $2.74B+53%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

FTAI Aviation

GXO Logistics

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie FTAIM

Mehr wie GXO

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse