Was ist besser, FTNT oder STNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Fortinet, Inc. (FTNT) aktuell eine höhere Note als STNE — 83/100 (Note A) gegenüber 32/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FTNT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; STNE gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FTNT oder STNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FTNT als auch STNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FTNT besser als STNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht FTNT aktuell die höhere Note — 83/100 vs. 32/100, ein Abstand von 51 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FTNT und STNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FTNT erreicht aktuell 83/100 (Note A); STNE erreicht 32/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FTNT oder STNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FTNT und STNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FTNT oder STNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FTNT und STNE beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Fortinet, Inc. (FTNT) als auch StoneCo Ltd. (STNE) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FTNT-vs-STNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Fortinet

StoneCo

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FTNT

Fortinet

Marktkap.

$94.12B

Sektor

Technologie

STNE

StoneCo

Marktkap.

$2.71B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Fortinet FTNT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FTNT	STNE	Sieger
Warren Buffett	83A	32F	FTNT
Benjamin Graham	82A	27F	FTNT
Philip Fisher	95A	55C	FTNT
Peter Lynch	75B	90A	STNE
Joel Greenblatt	79C	36D	FTNT
Charlie Munger	82A	48D	FTNT
Terry Smith	87A	45D	FTNT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FTNT	STNE
Market cap	$94.12B	$2.71B
P/E (TTM)	46.4x	3.5x
EV/EBIT	42.4x	3.0x
ROIC (TTM)	33.92%	16.17%
Gross margin	80.67%	69.33%
Net margin	27.49%	29.77%
Revenue CAGR 5y	19.43%	32.61%
EPS CAGR 5y	34.75%	-
Debt / Equity	0.5x	1.3x
Dividend yield	0.0%	26.33%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FTNT führt bei

Market cap$94.12Bvs. $2.71B+97%
Debt / Equity0.5xvs. 1.3x+61%
ROIC (TTM)33.92%vs. 16.17%+52%
Gross margin80.67%vs. 69.33%+14%

STNE führt bei

Dividend yield26.33%vs. 0.0%+100%
EV/EBIT3.0xvs. 42.4x+93%
P/E (TTM)3.5xvs. 46.4x+93%
Revenue CAGR 5y32.61%vs. 19.43%+40%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

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