Was ist besser, HWKN oder RGLD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Royal Gold, Inc. (RGLD) aktuell eine höhere Note als HWKN — 73/100 (Note B) gegenüber 56/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HWKN gewinnt bei Benjamin Graham und Joel Greenblatt; RGLD gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HWKN oder RGLD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HWKN als auch RGLD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HWKN besser als RGLD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RGLD aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 56/100, ein Abstand von 17 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HWKN und RGLD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HWKN erreicht aktuell 56/100 (Note C); RGLD erreicht 73/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HWKN oder RGLD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HWKN und RGLD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HWKN oder RGLD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HWKN und RGLD beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl Hawkins, Inc. (HWKN) als auch Royal Gold, Inc. (RGLD) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HWKN-vs-RGLD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Hawkins

Royal Gold

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HWKN

Hawkins

Marktkap.

$3.24B

Sektor

Rohstoffe

RGLD

Royal Gold

Marktkap.

$15.49B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

Royal Gold RGLD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HWKN	RGLD	Sieger
Warren Buffett	56C	73B	RGLD
Benjamin Graham	82A	80A	HWKN
Philip Fisher	54C	69C	RGLD
Peter Lynch	59C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	50C	46D	HWKN
Charlie Munger	46D	57D	RGLD
Terry Smith	42D	62D	RGLD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HWKN	RGLD
Market cap	$3.24B	$15.49B
P/E (TTM)	42.4x	32.8x
EV/EBIT	31.8x	26.2x
ROIC (TTM)	10.14%	7.56%
Gross margin	22.86%	68.47%
Net margin	7.75%	48.53%
Revenue CAGR 5y	13.04%	12.42%
EPS CAGR 5y	20.05%	12.65%
Debt / Equity	0.5x	0.1x
Dividend yield	0.44%	0.75%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HWKN führt bei

EPS CAGR 5y20.05%vs. 12.65%+37%
ROIC (TTM)10.14%vs. 7.56%+25%

RGLD führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 0.5x+85%
Net margin48.53%vs. 7.75%+84%
Market cap$15.49Bvs. $3.24B+79%
Gross margin68.47%vs. 22.86%+67%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Hawkins

Royal Gold

Fit-Scores nach Strategie

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