Was ist besser, IMO oder KRP?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) aktuell eine höhere Note als IMO — 70/100 (Note C) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — IMO gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt; KRP gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich IMO oder KRP kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl IMO als auch KRP werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist IMO besser als KRP für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht KRP aktuell die höhere Note — 70/100 vs. 53/100, ein Abstand von 17 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen IMO und KRP im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). IMO erreicht aktuell 53/100 (Note C); KRP erreicht 70/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, IMO oder KRP?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. IMO und KRP werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, IMO oder KRP?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind IMO und KRP beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Imperial Oil Limited (IMO) als auch Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser IMO-vs-KRP-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Imperial Oil Limited

Kimbell Royalty Partners, LP

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

IMO

Marktkap.

$66.23B

Sektor

Energie

KRP

Kimbell Royalty Partners, LP

Marktkap.

$1.42B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	IMO	KRP	Sieger
Warren Buffett	53C	70C	KRP
Benjamin Graham	66B	68B	KRP
Philip Fisher	41D	62C	KRP
Peter Lynch	46D	42D	IMO
Joel Greenblatt	37D	35D	IMO
Charlie Munger	34F	63D	KRP
Terry Smith	40D	62D	KRP

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	IMO	KRP
Market cap	$66.23B	$1.42B
P/E (TTM)	30.7x	19.1x
EV/EBIT	21.8x	13.9x
ROIC (TTM)	8.94%	11.36%
Gross margin	16.53%	94.16%
Net margin	6.27%	22.7%
Revenue CAGR 5y	5.85%	16.96%
EPS CAGR 5y	16.86%	-7.31%
Debt / Equity	0.2x	0.7x
Dividend yield	1.64%	10.28%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

IMO führt bei

EPS CAGR 5y16.86%vs. -7.31%+143%
Market cap$66.23Bvs. $1.42B+98%
Debt / Equity0.2xvs. 0.7x+72%

KRP führt bei

Dividend yield10.28%vs. 1.64%+84%
Gross margin94.16%vs. 16.53%+82%
Net margin22.7%vs. 6.27%+72%
Revenue CAGR 5y16.96%vs. 5.85%+66%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Imperial Oil Limited

Kimbell Royalty Partners, LP

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie IMO

Mehr wie KRP

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse