Was ist besser, LMAT oder PEN?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) aktuell eine höhere Note als PEN — 77/100 (Note B) gegenüber 57/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — LMAT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; PEN gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich LMAT oder PEN kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl LMAT als auch PEN werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist LMAT besser als PEN für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LMAT aktuell die höhere Note — 77/100 vs. 57/100, ein Abstand von 20 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen LMAT und PEN im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). LMAT erreicht aktuell 77/100 (Note B); PEN erreicht 57/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, LMAT oder PEN?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. LMAT und PEN werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, LMAT oder PEN?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind LMAT und PEN beide Healthcare-Aktien?

Ja — sowohl LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) als auch Penumbra, Inc. (PEN) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser LMAT-vs-PEN-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

LeMaitre Vascular

Penumbra

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

LMAT

LeMaitre Vascular

Marktkap.

$2.23B

Sektor

Gesundheit

PEN

Penumbra

Marktkap.

$12.93B

Sektor

Gesundheit

Gesamtsieger

LeMaitre Vascular LMAT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	LMAT	PEN	Sieger
Warren Buffett	77B	57C	LMAT
Benjamin Graham	89A	72D	LMAT
Philip Fisher	81C	78C	LMAT
Peter Lynch	67B	54C	LMAT
Joel Greenblatt	56D	52D	LMAT
Charlie Munger	68D	51D	LMAT
Terry Smith	69D	54D	LMAT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	LMAT	PEN
Market cap	$2.23B	$12.93B
P/E (TTM)	37.1x	74.0x
EV/EBIT	36.6x	66.9x
ROIC (TTM)	9.43%	9.26%
Gross margin	72.39%	67.38%
Net margin	24.35%	11.76%
Revenue CAGR 5y	12.75%	17.06%
EPS CAGR 5y	19.04%	139.03%
Debt / Equity	0.5x	0.1x
Dividend yield	0.84%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

LMAT führt bei

Dividend yield0.84%vs. 0.0%+100%
Net margin24.35%vs. 11.76%+52%
P/E (TTM)37.1xvs. 74.0x+50%
EV/EBIT36.6xvs. 66.9x+45%

PEN führt bei

EPS CAGR 5y139.03%vs. 19.04%+86%
Market cap$12.93Bvs. $2.23B+83%
Debt / Equity0.1xvs. 0.5x+69%
Revenue CAGR 5y17.06%vs. 12.75%+25%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

LeMaitre Vascular

Penumbra

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie LMAT

Mehr wie PEN

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse