Was ist besser, MGY oder TRMD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) aktuell eine höhere Note als TRMD — 68/100 (Note C) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — MGY gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; TRMD gewinnt bei Philip Fisher und Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich MGY oder TRMD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl MGY als auch TRMD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist MGY besser als TRMD für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht MGY aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 42/100, ein Abstand von 26 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen MGY und TRMD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). MGY erreicht aktuell 68/100 (Note C); TRMD erreicht 42/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, MGY oder TRMD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. MGY und TRMD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, MGY oder TRMD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind MGY und TRMD beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) als auch TORM plc (TRMD) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser MGY-vs-TRMD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Magnolia Oil & Gas

TORM

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

MGY

Magnolia Oil & Gas

Marktkap.

$5.41B

Sektor

Energie

TRMD

TORM

Marktkap.

$3.2B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Magnolia Oil & Gas MGY

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	MGY	TRMD	Sieger
Warren Buffett	68C	42D	MGY
Benjamin Graham	59C	26F	MGY
Philip Fisher	52C	58C	TRMD
Peter Lynch	29F	73C	TRMD
Joel Greenblatt	36D	30F	MGY
Charlie Munger	65C	53D	MGY
Terry Smith	64C	44D	MGY

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	MGY	TRMD
Market cap	$5.41B	$3.2B
P/E (TTM)	17.0x	11.9x
EV/EBIT	13.3x	12.2x
ROIC (TTM)	13.12%	10.52%
Gross margin	46.49%	43.41%
Net margin	24.4%	21.35%
Revenue CAGR 5y	5.02%	22.38%
EPS CAGR 5y	-7.4%	-
Debt / Equity	0.2x	0.5x
Dividend yield	2.1%	6.18%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

MGY führt bei

Debt / Equity0.2xvs. 0.5x+56%
Market cap$5.41Bvs. $3.2B+41%
ROIC (TTM)13.12%vs. 10.52%+20%
Net margin24.4%vs. 21.35%+13%

TRMD führt bei

Revenue CAGR 5y22.38%vs. 5.02%+78%
Dividend yield6.18%vs. 2.1%+66%
P/E (TTM)11.9xvs. 17.0x+30%
EV/EBIT12.2xvs. 13.3x+8%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Magnolia Oil & Gas

TORM

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie MGY

Mehr wie TRMD

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse