Was ist besser, NP oder STM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) aktuell eine höhere Note als STM — 78/100 (Note C) gegenüber 31/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — NP gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; STM gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich NP oder STM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl NP als auch STM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist NP besser als STM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht NP aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 31/100, ein Abstand von 47 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen NP und STM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). NP erreicht aktuell 78/100 (Note C); STM erreicht 31/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, NP oder STM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. NP und STM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, NP oder STM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind NP und STM beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) als auch STMicroelectronics N.V. (STM) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser NP-vs-STM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Neptune Insurance Holdings

STMicroelectronics N.V.

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

Marktkap.

$2.59B

Sektor

Technologie

STM

STMicroelectronics N.V.

Marktkap.

$58.36B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Neptune Insurance Holdings NP

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	NP	STM	Sieger
Warren Buffett	78C	31F	NP
Benjamin Graham	75B	76B	STM
Philip Fisher	94A	19F	NP
Peter Lynch	100A	7F	NP
Joel Greenblatt	89C	42D	NP
Charlie Munger	93C	26F	NP
Terry Smith	93A	20F	NP

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	NP	STM
Market cap	$2.59B	$58.36B
P/E (TTM)	108.1x	370.2x
EV/EBIT	34.4x	170.9x
ROIC (TTM)	56.18%	0.83%
Gross margin	65.06%	33.95%
Net margin	28.17%	1.2%
Revenue CAGR 5y	37.11%	-1.86%
EPS CAGR 5y	-	-45.85%
Debt / Equity	-	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.58%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

NP führt bei

Debt / Equity-vs. 0.1x+114%
Revenue CAGR 5y37.11%vs. -1.86%+105%
ROIC (TTM)56.18%vs. 0.83%+99%
Net margin28.17%vs. 1.2%+96%

STM führt bei

Dividend yield0.58%vs. 0.0%+100%
Market cap$58.36Bvs. $2.59B+96%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Neptune Insurance Holdings

STMicroelectronics N.V.

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie NP

Mehr wie STM

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse