Was ist besser, ORCL oder TSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) aktuell eine höhere Note als ORCL, 74/100 (Note B) gegenüber 57/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, ORCL gewinnt bei none; TSM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich ORCL oder TSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ORCL als auch TSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ORCL besser als TSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TSM aktuell die höhere Note, 74/100 vs. 57/100, ein Abstand von 17 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ORCL und TSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ORCL erreicht aktuell 57/100; TSM erreicht 74/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ORCL oder TSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ORCL und TSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ORCL oder TSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ORCL und TSM beide Technology-Aktien?

Ja: sowohl Oracle Corporation (ORCL) als auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ORCL-vs-TSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Oracle

ORCL$418.56BTechnologie Marktkap., Sektor

TSMC

TSM$2.38TTechnologie Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

TSMC

ORCL 07 TSM

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

ORCL0Siege

7SiegeTSM

Warren Buffett

57D

B74

Benjamin Graham

79B

A87

Philip Fisher

71B

B80

Peter Lynch

63C

B71

Joel Greenblatt

43F

B70

Charlie Munger

65C

B79

Terry Smith

53D

B73

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ORCL	TSM
Market cap	$418.56B	$2.38T Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 24.2x	39.3x
EV/EBIT	Sieger: 22.3x	31.7x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

ORCL führt bei

P/E (TTM)24.2xvs. 39.3x+38%
EV/EBIT22.3xvs. 31.7x+30%
Dividend yield1.09%vs. 0.87%+20%
EPS CAGR 5y24.02%vs. 19.57%+19%

TSM führt bei

Mehr wie ORCL

ORCL vs. NVDA ORCL vs. AAPL ORCL vs. MSFT ORCL vs. AVGO

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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