Was ist besser, PNW oder SBS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) aktuell eine höhere Note als PNW — 49/100 (Note D) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — PNW gewinnt bei Joel Greenblatt; SBS gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich PNW oder SBS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl PNW als auch SBS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist PNW besser als SBS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht SBS aktuell die höhere Note — 49/100 vs. 42/100, ein Abstand von 7 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen PNW und SBS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). PNW erreicht aktuell 42/100 (Note D); SBS erreicht 49/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, PNW oder SBS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. PNW und SBS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, PNW oder SBS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind PNW und SBS beide Utilities-Aktien?

Ja — sowohl Pinnacle West Capital Corporation (PNW) als auch Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operieren im Utilities-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser PNW-vs-SBS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Pinnacle West Capital

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

PNW

Marktkap.

$11.92B

Sektor

Versorger

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Marktkap.

$19.55B

Sektor

Versorger

Gesamtsieger

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	PNW	SBS	Sieger
Warren Buffett	42D	49D	SBS
Benjamin Graham	48D	53C	SBS
Philip Fisher	30F	61C	SBS
Peter Lynch	30F	55C	SBS
Joel Greenblatt	38D	27F	PNW
Charlie Munger	36D	53C	SBS
Terry Smith	22F	50C	SBS

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	PNW	SBS
Market cap	$11.92B	$19.55B
P/E (TTM)	18.3x	11.7x
EV/EBIT	24.2x	12.4x
ROIC (TTM)	4.38%	8.64%
Gross margin	40.72%	36.45%
Net margin	11.99%	22.03%
Revenue CAGR 5y	8.85%	17.65%
EPS CAGR 5y	-1.54%	37.86%
Debt / Equity	2.1x	1.2x
Dividend yield	3.68%	2.39%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

PNW führt bei

Dividend yield3.68%vs. 2.39%+35%
Gross margin40.72%vs. 36.45%+10%

SBS führt bei

EPS CAGR 5y37.86%vs. -1.54%+104%
Revenue CAGR 5y17.65%vs. 8.85%+50%
ROIC (TTM)8.64%vs. 4.38%+49%
EV/EBIT12.4xvs. 24.2x+49%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Pinnacle West Capital

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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