Was ist besser, RGLD oder SHW?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Royal Gold, Inc. (RGLD) aktuell eine höhere Note als SHW — 73/100 (Note B) gegenüber 59/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — RGLD gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, und Terry Smith; SHW gewinnt bei Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Charlie Munger. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich RGLD oder SHW kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl RGLD als auch SHW werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist RGLD besser als SHW für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht RGLD aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 59/100, ein Abstand von 14 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen RGLD und SHW im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). RGLD erreicht aktuell 73/100 (Note B); SHW erreicht 59/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, RGLD oder SHW?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. RGLD und SHW werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, RGLD oder SHW?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind RGLD und SHW beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl Royal Gold, Inc. (RGLD) als auch The Sherwin-Williams Company (SHW) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser RGLD-vs-SHW-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Royal Gold

The Sherwin-Williams

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

RGLD

Royal Gold

Marktkap.

$15.29B

Sektor

Rohstoffe

SHW

The Sherwin-Williams

Marktkap.

$76.23B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

Royal Gold RGLD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	RGLD	SHW	Sieger
Warren Buffett	73B	59C	RGLD
Benjamin Graham	80A	81A	SHW
Philip Fisher	69C	54C	RGLD
Peter Lynch	66B	68B	SHW
Joel Greenblatt	46D	47D	SHW
Charlie Munger	57D	62C	SHW
Terry Smith	62D	55D	RGLD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	RGLD	SHW
Market cap	$15.29B	$76.23B
P/E (TTM)	32.8x	28.4x
EV/EBIT	26.2x	23.0x
ROIC (TTM)	7.56%	13.74%
Gross margin	68.47%	49.12%
Net margin	48.53%	10.86%
Revenue CAGR 5y	12.42%	4.27%
EPS CAGR 5y	12.65%	9.96%
Debt / Equity	0.1x	3.1x
Dividend yield	0.75%	1.06%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

RGLD führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 3.1x+97%
Net margin48.53%vs. 10.86%+78%
Revenue CAGR 5y12.42%vs. 4.27%+66%
Gross margin68.47%vs. 49.12%+28%

SHW führt bei

Market cap$76.23Bvs. $15.29B+80%
ROIC (TTM)13.74%vs. 7.56%+45%
Dividend yield1.06%vs. 0.75%+29%
P/E (TTM)28.4xvs. 32.8x+13%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Royal Gold

The Sherwin-Williams

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