Was ist besser, SOXX oder TW?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Tradeweb Markets Inc. (TW) aktuell eine höhere Note als SOXX — 73/100 (Note B) gegenüber 50/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — SOXX gewinnt bei Joel Greenblatt; TW gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich SOXX oder TW kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl SOXX als auch TW werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist SOXX besser als TW für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TW aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 50/100, ein Abstand von 23 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen SOXX und TW im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). SOXX erreicht aktuell 50/100 (Note C); TW erreicht 73/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, SOXX oder TW?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. SOXX und TW werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, SOXX oder TW?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind SOXX und TW beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl iShares Semiconductor ETF (SOXX) als auch Tradeweb Markets Inc. (TW) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser SOXX-vs-TW-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

iShares Semiconductor ETF

Tradeweb Markets

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

SOXX

Marktkap.

$36.03B

Sektor

Finanzen

Tradeweb Markets

Marktkap.

$22.63B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Tradeweb Markets TW

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	SOXX	TW	Sieger
Warren Buffett	50C	73B	TW
Benjamin Graham	50C	78B	TW
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	SOXX	TW
Market cap	$36.03B	$22.63B
P/E (TTM)	-	27.1x
EV/EBIT	-	25.9x
ROIC (TTM)	-	9.57%
Gross margin	-	67.98%
Net margin	-	40.25%
Revenue CAGR 5y	-	17.51%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

SOXX führt bei

Market cap$36.03Bvs. $22.63B+37%

TW führt bei

Keine klaren Vorteile - die andere Seite gewinnt oder gleicht in jeder gemessenen Kennzahl aus.

Mehr wie SOXX

SOXX vs. MSCI SOXX vs. V SOXX vs. MA SOXX vs. PLMR SOXX vs. MKTX SOXX vs. NMIH

Mehr wie TW

TW vs. MSCI

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.