Was ist besser, TW oder USMV?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Tradeweb Markets Inc. (TW) aktuell eine höhere Note als USMV — 73/100 (Note B) gegenüber 50/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — TW gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; USMV gewinnt bei Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich TW oder USMV kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl TW als auch USMV werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist TW besser als USMV für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TW aktuell die höhere Note — 73/100 vs. 50/100, ein Abstand von 23 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen TW und USMV im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). TW erreicht aktuell 73/100 (Note B); USMV erreicht 50/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, TW oder USMV?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. TW und USMV werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, TW oder USMV?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind TW und USMV beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Tradeweb Markets Inc. (TW) als auch iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser TW-vs-USMV-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Tradeweb Markets

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

Tradeweb Markets

Marktkap.

$22.63B

Sektor

Finanzen

USMV

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Marktkap.

$22.87B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Tradeweb Markets TW

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	TW	USMV	Sieger
Warren Buffett	73B	50C	TW
Benjamin Graham	78B	50C	TW
Philip Fisher	77C	50C	TW
Peter Lynch	60C	50C	TW
Joel Greenblatt	48D	50C	USMV
Charlie Munger	54D	50C	TW
Terry Smith	62D	50C	TW

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	TW	USMV
Market cap	$22.63B	$22.87B
P/E (TTM)	27.1x	-
EV/EBIT	25.9x	-
ROIC (TTM)	9.57%	-
Gross margin	67.98%	-
Net margin	40.25%	-
Revenue CAGR 5y	17.51%	-
EPS CAGR 5y	35.51%	-
Debt / Equity	0.0x	-
Dividend yield	0.45%	-

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Tradeweb Markets

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

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