Laquelle est meilleure, BBDC ou HLNE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) obtient actuellement une note supérieure à BBDC — 76/100 (note C) contre 57/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — BBDC gagne sur none ; HLNE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter BBDC ou HLNE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. BBDC et HLNE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

BBDC est-elle meilleure que HLNE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, HLNE obtient actuellement une note supérieure — 76/100 contre 57/100, un écart de 19 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre BBDC et HLNE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). BBDC obtient actuellement 57/100 (note D) ; HLNE obtient 76/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, BBDC ou HLNE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. BBDC et HLNE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, BBDC ou HLNE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

BBDC et HLNE sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — Barings BDC, Inc. (BBDC) et Hamilton Lane Incorporated (HLNE) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison BBDC vs HLNE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Barings BDC

Hamilton Lane

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

BBDC

Barings BDC

Capitalisation

$891.06M

Secteur

Finance

HLNE

Hamilton Lane

Capitalisation

$5.02B

Secteur

Finance

Vainqueur global

Hamilton Lane HLNE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	BBDC	HLNE	Vainqueur
Warren Buffett	57D	76C	HLNE
Benjamin Graham	34F	65B	HLNE
Philip Fisher	61C	77C	HLNE
Peter Lynch	44D	53C	HLNE
Joel Greenblatt	26F	43D	HLNE
Charlie Munger	57D	73B	HLNE
Terry Smith	56D	76B	HLNE

Métriques côte à côte

Métrique	BBDC	HLNE
Market cap	$891.06M	$5.02B
P/E (TTM)	10.1x	14.1x
EV/EBIT	10.5x	15.7x
ROIC (TTM)	5.11%	14.52%
Gross margin	67.8%	69.23%
Net margin	40.84%	30.59%
Revenue CAGR 5y	20.05%	20.19%
EPS CAGR 5y	-4.98%	17.91%
Debt / Equity	1.2x	0.4x
Dividend yield	13.82%	2.44%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

BBDC domine sur

Dividend yield13.82%vs 2.44%+82%
EV/EBIT10.5xvs 15.7x+33%
P/E (TTM)10.1xvs 14.1x+28%
Net margin40.84%vs 30.59%+25%

HLNE domine sur

EPS CAGR 5y17.91%vs -4.98%+128%
Market cap$5.02Bvs $891.06M+82%
Debt / Equity0.4xvs 1.2x+67%
ROIC (TTM)14.52%vs 5.11%+65%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Barings BDC

Hamilton Lane

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme BBDC

Plus comme HLNE

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