Laquelle est meilleure, CHA ou MNST ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Monster Beverage Corporation (MNST) obtient actuellement une note supérieure à CHA — 73/100 (note B) contre 42/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CHA gagne sur none ; MNST gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CHA ou MNST ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CHA et MNST sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CHA est-elle meilleure que MNST pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, MNST obtient actuellement une note supérieure — 73/100 contre 42/100, un écart de 31 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CHA et MNST sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CHA obtient actuellement 42/100 (note D) ; MNST obtient 73/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CHA ou MNST ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CHA et MNST sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CHA ou MNST ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CHA et MNST sont-elles toutes deux des actions Consumer Defensive ?

Oui — Chagee Holdings Limited American Depositary Shares (CHA) et Monster Beverage Corporation (MNST) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Defensive. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CHA vs MNST est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Chagee Holdings Limited

Monster Beverage

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CHA

Capitalisation

$1.82B

Secteur

Consommation de base

MNST

Monster Beverage

Capitalisation

$84.88B

Secteur

Consommation de base

Vainqueur global

Monster Beverage MNST

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CHA	MNST	Vainqueur
Warren Buffett	42D	73B	MNST
Benjamin Graham	36D	91A	MNST
Philip Fisher	44D	73B	MNST
Peter Lynch	33F	72B	MNST
Joel Greenblatt	20F	68C	MNST
Charlie Munger	44D	78B	MNST
Terry Smith	47D	76B	MNST

Métriques côte à côte

Métrique	CHA	MNST
Market cap	$1.82B	$84.88B
P/E (TTM)	10.9x	41.9x
EV/EBIT	4.8x	34.4x
ROIC (TTM)	10.93%	21.87%
Gross margin	45.86%	55.47%
Net margin	9.1%	23.11%
Revenue CAGR 5y	1.97%	10.61%
EPS CAGR 5y	-	10.67%
Debt / Equity	0.2x	-
Dividend yield	8.84%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CHA domine sur

Dividend yield8.84%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y1.97%vs 10.61%+95%
EV/EBIT4.8xvs 34.4x+86%
P/E (TTM)10.9xvs 41.9x+74%

MNST domine sur

Debt / Equity-vs 0.2x+100%
Market cap$84.88Bvs $1.82B+98%
Net margin23.11%vs 9.1%+61%
ROIC (TTM)21.87%vs 10.93%+50%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Chagee Holdings Limited

Monster Beverage

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CHA

Plus comme MNST

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Termes-clés de cette analyse