Laquelle est meilleure, MKSI ou NP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) obtient actuellement une note supérieure à MKSI — 78/100 (note C) contre 38/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MKSI gagne sur none ; NP gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MKSI ou NP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MKSI et NP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MKSI est-elle meilleure que NP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, NP obtient actuellement une note supérieure — 78/100 contre 38/100, un écart de 40 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre MKSI et NP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MKSI obtient actuellement 38/100 (note D) ; NP obtient 78/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MKSI ou NP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MKSI et NP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MKSI ou NP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MKSI et NP sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — MKS Inc. (MKSI) et Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MKSI vs NP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

MKS

Neptune Insurance Holdings

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MKSI

MKS

Capitalisation

$21.66B

Secteur

Technologie

Neptune Insurance Holdings

Capitalisation

$2.64B

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Neptune Insurance Holdings NP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MKSI	NP	Vainqueur
Warren Buffett	38D	78C	NP
Benjamin Graham	57D	75B	NP
Philip Fisher	47D	94A	NP
Peter Lynch	18F	100A	NP
Joel Greenblatt	44D	89C	NP
Charlie Munger	42D	93C	NP
Terry Smith	40D	93A	NP

Métriques côte à côte

Métrique	MKSI	NP
Market cap	$21.66B	$2.64B
P/E (TTM)	62.5x	108.1x
EV/EBIT	38.1x	34.4x
ROIC (TTM)	7.23%	56.18%
Gross margin	43.61%	65.06%
Net margin	8.03%	28.17%
Revenue CAGR 5y	7.44%	37.11%
EPS CAGR 5y	-18.5%	-
Debt / Equity	0.6x	-
Dividend yield	0.3%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MKSI domine sur

Dividend yield0.3%vs 0.0%+100%
Market cap$21.66Bvs $2.64B+88%
P/E (TTM)62.5xvs 108.1x+42%

NP domine sur

Debt / Equity-vs 0.6x+155%
ROIC (TTM)56.18%vs 7.23%+87%
Revenue CAGR 5y37.11%vs 7.44%+80%
Net margin28.17%vs 8.03%+71%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

MKS

Neptune Insurance Holdings

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme MKSI

Plus comme NP

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Termes-clés de cette analyse