Laquelle est meilleure, CF ou OR ?

Sur le cadre Buffett-Fit, OR Royalties Inc. (OR) obtient actuellement une note supérieure à CF — 60/100 (note C) contre 64/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CF gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, et Terry Smith ; OR gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, et Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CF ou OR ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CF et OR sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CF est-elle meilleure que OR pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (64/100 contre 60/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre CF et OR sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CF obtient actuellement 64/100 (note C) ; OR obtient 60/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CF ou OR ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CF et OR sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CF ou OR ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CF et OR sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui — CF Industries Holdings, Inc. (CF) et OR Royalties Inc. (OR) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CF vs OR est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

CF Industries Holdings

OR Royalties

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

Capitalisation

$18.7B

Secteur

Matériaux

OR Royalties

Capitalisation

$6.67B

Secteur

Matériaux

Vainqueur global

OR Royalties OR

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CF	OR	Vainqueur
Warren Buffett	64C	60C	CF
Benjamin Graham	72B	66D	CF
Philip Fisher	60C	64C	OR
Peter Lynch	42D	58C	OR
Joel Greenblatt	35D	60C	OR
Charlie Munger	66C	60D	CF
Terry Smith	69B	62D	CF

Métriques côte à côte

Métrique	CF	OR
Market cap	$18.7B	$6.67B
P/E (TTM)	10.9x	29.4x
EV/EBIT	8.8x	35.8x
ROIC (TTM)	15.41%	12.95%
Gross margin	40.41%	86.92%
Net margin	23.73%	78.1%
Revenue CAGR 5y	2.03%	12.45%
EPS CAGR 5y	20.46%	-
Debt / Equity	0.7x	0.0x
Dividend yield	1.61%	0.56%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CF domine sur

EV/EBIT8.8xvs 35.8x+76%
Dividend yield1.61%vs 0.56%+65%
Market cap$18.7Bvs $6.67B+64%
P/E (TTM)10.9xvs 29.4x+63%

OR domine sur

Debt / Equity0.0xvs 0.7x+100%
Revenue CAGR 5y12.45%vs 2.03%+84%
Net margin78.1%vs 23.73%+70%
Gross margin86.92%vs 40.41%+54%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

CF Industries Holdings

OR Royalties

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CF

Plus comme OR

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Termes-clés de cette analyse