Laquelle est meilleure, NP ou RDVT ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) obtient actuellement une note supérieure à RDVT — 78/100 (note C) contre 60/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — NP gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; RDVT gagne sur Benjamin Graham. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter NP ou RDVT ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. NP et RDVT sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

NP est-elle meilleure que RDVT pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, NP obtient actuellement une note supérieure — 78/100 contre 60/100, un écart de 18 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre NP et RDVT sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). NP obtient actuellement 78/100 (note C) ; RDVT obtient 60/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, NP ou RDVT ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. NP et RDVT sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, NP ou RDVT ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

NP et RDVT sont-elles toutes deux des actions Technology ?

Oui — Neptune Insurance Holdings Inc. (NP) et Red Violet, Inc. (RDVT) opèrent toutes deux dans le secteur Technology. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison NP vs RDVT est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Neptune Insurance Holdings

Red Violet

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

Capitalisation

$2.64B

Secteur

Technologie

RDVT

Red Violet

Capitalisation

$714.48M

Secteur

Technologie

Vainqueur global

Neptune Insurance Holdings NP

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	NP	RDVT	Vainqueur
Warren Buffett	78C	60C	NP
Benjamin Graham	75B	87A	RDVT
Philip Fisher	94A	84A	NP
Peter Lynch	100A	56C	NP
Joel Greenblatt	89C	55C	NP
Charlie Munger	93C	55D	NP
Terry Smith	93A	60D	NP

Métriques côte à côte

Métrique	NP	RDVT
Market cap	$2.64B	$714.48M
P/E (TTM)	108.1x	50.4x
EV/EBIT	34.4x	50.7x
ROIC (TTM)	56.18%	11.86%
Gross margin	65.06%	84.23%
Net margin	28.17%	14.99%
Revenue CAGR 5y	37.11%	19.66%
EPS CAGR 5y	-	106.2%
Debt / Equity	-	0.0x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

NP domine sur

Debt / Equity-vs 0.0x+102%
ROIC (TTM)56.18%vs 11.86%+79%
Market cap$2.64Bvs $714.48M+73%
Revenue CAGR 5y37.11%vs 19.66%+47%

RDVT domine sur

P/E (TTM)50.4xvs 108.1x+53%
Gross margin84.23%vs 65.06%+23%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Neptune Insurance Holdings

Red Violet

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme NP

Plus comme RDVT

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