Qual é melhor, CAT ou CP?

No framework Buffett-Fit, Caterpillar Inc. (CAT) atinge atualmente uma nota maior que CP — 58/100 (nota C) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; CP ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CAT ou CP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CAT como CP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CAT é melhor que CP para value investing?

No framework Buffett de value investing, CAT atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 47/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CAT e CP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CAT atinge atualmente 58/100 (nota C); CP atinge 47/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CAT ou CP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CAT e CP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CAT ou CP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CAT e CP são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Caterpillar Inc. (CAT) como Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CP) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CAT vs CP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Caterpillar

Canadian Pacific Kansas City

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CAT

Caterpillar

Capitalização

$409.19B

Setor

Indústria

Canadian Pacific Kansas City

Capitalização

$76.03B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Caterpillar CAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CAT	CP	Vencedor
Warren Buffett	58C	47D	CAT
Benjamin Graham	83A	52C	CAT
Philip Fisher	54C	49D	CAT
Peter Lynch	67B	59C	CAT
Joel Greenblatt	50C	34F	CAT
Charlie Munger	58C	44D	CAT
Terry Smith	54C	33F	CAT

Métricas lado a lado

Métrica	CAT	CP
Market cap	$409.19B	$76.03B
P/E (TTM)	43.7x	25.8x
EV/EBIT	40.0x	22.8x
ROIC (TTM)	12.44%	4.94%
Gross margin	32.52%	46.31%
Net margin	13.31%	27.21%
Revenue CAGR 5y	7.31%	17.19%
EPS CAGR 5y	12.19%	1.85%
Debt / Equity	2.3x	0.5x
Dividend yield	0.68%	0.78%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CAT lidera em

EPS CAGR 5y12.19%vs 1.85%+85%
Market cap$409.19Bvs $76.03B+81%
ROIC (TTM)12.44%vs 4.94%+60%

CP lidera em

Debt / Equity0.5xvs 2.3x+77%
Revenue CAGR 5y17.19%vs 7.31%+57%
Net margin27.21%vs 13.31%+51%
EV/EBIT22.8xvs 40.0x+43%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Caterpillar

Canadian Pacific Kansas City

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como CAT

Mais como CP

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Termos-chave desta análise