Qual é melhor, HL ou WDFC?

No framework Buffett-Fit, WD-40 Company (WDFC) atinge atualmente uma nota maior que HL — 67/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HL ganha em Philip Fisher; WDFC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HL ou WDFC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HL como WDFC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HL é melhor que WDFC para value investing?

No framework Buffett de value investing, WDFC atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 62/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HL e WDFC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HL atinge atualmente 62/100 (nota C); WDFC atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HL ou WDFC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HL e WDFC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HL ou WDFC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HL e WDFC são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Hecla Mining Company (HL) como WD-40 Company (WDFC) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HL vs WDFC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hecla Mining

WD-40

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Hecla Mining

Capitalização

$11.39B

Setor

Materiais

WDFC

WD-40

Capitalização

$2.79B

Setor

Materiais

Vencedor geral

WD-40 WDFC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HL	WDFC	Vencedor
Warren Buffett	62C	67B	WDFC
Benjamin Graham	74D	84A	WDFC
Philip Fisher	84C	57C	HL
Peter Lynch	59C	60C	WDFC
Joel Greenblatt	47D	59C	WDFC
Charlie Munger	64D	68B	WDFC
Terry Smith	62C	62C	Empate

Métricas lado a lado

Métrica	HL	WDFC
Market cap	$11.39B	$2.79B
P/E (TTM)	43.2x	34.5x
EV/EBIT	21.4x	27.1x
ROIC (TTM)	15.43%	20.78%
Gross margin	50.95%	55.67%
Net margin	17.41%	12.57%
Revenue CAGR 5y	15.22%	6.16%
EPS CAGR 5y	66.08%	7.01%
Debt / Equity	0.1x	0.4x
Dividend yield	0.09%	1.92%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HL lidera em

EPS CAGR 5y66.08%vs 7.01%+89%
Market cap$11.39Bvs $2.79B+76%
Debt / Equity0.1xvs 0.4x+75%
Revenue CAGR 5y15.22%vs 6.16%+60%

WDFC lidera em

Dividend yield1.92%vs 0.09%+96%
ROIC (TTM)20.78%vs 15.43%+26%
P/E (TTM)34.5xvs 43.2x+20%
Gross margin55.67%vs 50.95%+8%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hecla Mining

WD-40

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HL

Mais como WDFC

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise