Qual é melhor, HLT ou MCRI?

No framework Buffett-Fit, Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) atinge atualmente uma nota maior que MCRI — 70/100 (nota B) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HLT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MCRI ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HLT ou MCRI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HLT como MCRI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HLT é melhor que MCRI para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (70/100 contra 66/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HLT e MCRI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HLT atinge atualmente 70/100 (nota B); MCRI atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HLT ou MCRI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HLT e MCRI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HLT ou MCRI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HLT e MCRI são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) como Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HLT vs MCRI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hilton Worldwide Holdings

Monarch Casino & Resort

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HLT

Capitalização

$73.09B

Setor

Consumo discricionário

MCRI

Monarch Casino & Resort

Capitalização

$2.07B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Hilton Worldwide Holdings HLT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HLT	MCRI	Vencedor
Warren Buffett	70B	66B	HLT
Benjamin Graham	77B	62C	HLT
Philip Fisher	83A	57C	HLT
Peter Lynch	72B	51C	HLT
Joel Greenblatt	61C	42D	HLT
Charlie Munger	63C	56C	HLT
Terry Smith	64C	55C	HLT

Métricas lado a lado

Métrica	HLT	MCRI
Market cap	$73.09B	$2.07B
P/E (TTM)	47.0x	19.0x
EV/EBIT	31.3x	14.3x
ROIC (TTM)	16.89%	18.87%
Gross margin	44.29%	51.62%
Net margin	12.56%	19.62%
Revenue CAGR 5y	20.09%	8.36%
EPS CAGR 5y	43.19%	10.82%
Debt / Equity	-	0.0x
Dividend yield	0.19%	1.03%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HLT lidera em

Debt / Equity-vs 0.0x+101%
Market cap$73.09Bvs $2.07B+97%
EPS CAGR 5y43.19%vs 10.82%+75%
Revenue CAGR 5y20.09%vs 8.36%+58%

MCRI lidera em

Dividend yield1.03%vs 0.19%+82%
P/E (TTM)19.0xvs 47.0x+59%
EV/EBIT14.3xvs 31.3x+54%
Net margin19.62%vs 12.56%+36%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hilton Worldwide Holdings

Monarch Casino & Resort

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise