Was ist besser, AGI oder BHP?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht BHP Group Limited (BHP) aktuell eine höhere Note als AGI — 67/100 (Note B) gegenüber 44/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AGI gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt; BHP gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AGI oder BHP kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AGI als auch BHP werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AGI besser als BHP für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht BHP aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 44/100, ein Abstand von 23 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AGI und BHP im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AGI erreicht aktuell 44/100 (Note D); BHP erreicht 67/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AGI oder BHP?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AGI und BHP werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AGI oder BHP?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AGI und BHP beide Basic Materials-Aktien?

Ja — sowohl Alamos Gold Inc. (AGI) als auch BHP Group Limited (BHP) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AGI-vs-BHP-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Alamos Gold

BHP Group Limited

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AGI

Alamos Gold

Marktkap.

$16.1B

Sektor

Rohstoffe

BHP

BHP Group Limited

Marktkap.

$214.91B

Sektor

Rohstoffe

Gesamtsieger

BHP Group Limited BHP

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AGI	BHP	Sieger
Warren Buffett	44D	67B	BHP
Benjamin Graham	49D	72B	BHP
Philip Fisher	68B	56D	AGI
Peter Lynch	61C	28F	AGI
Joel Greenblatt	49D	35D	AGI
Charlie Munger	46D	73B	BHP
Terry Smith	43D	68C	BHP

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AGI	BHP
Market cap	$16.1B	$214.91B
P/E (TTM)	15.9x	20.7x
EV/EBIT	20.4x	11.9x
ROIC (TTM)	14.42%	13.26%
Gross margin	59.12%	82.71%
Net margin	51.4%	18.98%
Revenue CAGR 5y	21.8%	-2.73%
EPS CAGR 5y	142.58%	-6.0%
Debt / Equity	0.0x	0.6x
Dividend yield	0.29%	3.31%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AGI führt bei

Revenue CAGR 5y21.8%vs. -2.73%+113%
EPS CAGR 5y142.58%vs. -6.0%+104%
Debt / Equity0.0xvs. 0.6x+92%
Net margin51.4%vs. 18.98%+63%

BHP führt bei

Market cap$214.91Bvs. $16.1B+93%
Dividend yield3.31%vs. 0.29%+91%
EV/EBIT11.9xvs. 20.4x+41%
Gross margin82.71%vs. 59.12%+29%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Alamos Gold

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Fit-Scores nach Strategie

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