Was ist besser, CMSC oder SBS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) aktuell eine höhere Note als CMSC — 49/100 (Note D) gegenüber 37/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CMSC gewinnt bei Benjamin Graham und Joel Greenblatt; SBS gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CMSC oder SBS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CMSC als auch SBS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CMSC besser als SBS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht SBS aktuell die höhere Note — 49/100 vs. 37/100, ein Abstand von 12 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CMSC und SBS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CMSC erreicht aktuell 37/100 (Note D); SBS erreicht 49/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CMSC oder SBS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CMSC und SBS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CMSC oder SBS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CMSC und SBS beide Utilities-Aktien?

Ja — sowohl CMS Energy Corporation 5.875% J (CMSC) als auch Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) operieren im Utilities-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CMSC-vs-SBS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

CMS Energy Corporation 5.875% J

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CMSC

Marktkap.

$7.03B

Sektor

Versorger

SBS

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Marktkap.

$19.55B

Sektor

Versorger

Gesamtsieger

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CMSC	SBS	Sieger
Warren Buffett	37D	49D	SBS
Benjamin Graham	56C	53C	CMSC
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CMSC	SBS
Market cap	$7.03B	$19.55B
P/E (TTM)	19.5x	11.7x
EV/EBIT	23.7x	12.4x
ROIC (TTM)	3.56%	8.64%
Gross margin	64.61%	36.45%
Net margin	12.55%	22.03%
Revenue CAGR 5y	3.89%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CMSC führt bei

Gross margin64.61%vs. 36.45%+44%
Dividend yield3.11%vs. 2.39%+23%

SBS führt bei

EPS CAGR 5y37.86%vs. -6.71%+118%

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.