Was ist besser, DKS oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ulta Beauty, Inc. (ULTA) aktuell eine höhere Note als DKS — 68/100 (Note B) gegenüber 53/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — DKS gewinnt bei none; ULTA gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich DKS oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl DKS als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist DKS besser als ULTA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ULTA aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 53/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen DKS und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). DKS erreicht aktuell 53/100 (Note C); ULTA erreicht 68/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, DKS oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. DKS und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, DKS oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind DKS und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser DKS-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

DICK'S Sporting Goods

Ulta Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

DKS

Marktkap.

$19.22B

Sektor

Zyklischer Konsum

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$22.53B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ulta Beauty ULTA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	DKS	ULTA	Sieger
Warren Buffett	53C	68B	ULTA
Benjamin Graham	68B	68B	Unentschieden
Philip Fisher	28F	47D	ULTA
Peter Lynch	23F	53C	ULTA
Joel Greenblatt	31F	47D	ULTA
Charlie Munger	41D	61C	ULTA
Terry Smith	30F	60C	ULTA

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	DKS	ULTA
Market cap	$19.22B	$22.53B
P/E (TTM)	22.7x	19.2x
EV/EBIT	18.4x	15.1x
ROIC (TTM)	6.99%	22.75%
Gross margin	32.92%	39.1%
Net margin	4.93%	9.31%
Revenue CAGR 5y	8.78%	9.47%
EPS CAGR 5y	-13.52%	9.2%
Debt / Equity	1.4x	0.8x
Dividend yield	2.26%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

DKS führt bei

Dividend yield2.26%vs. 0.0%+100%

ULTA führt bei

EPS CAGR 5y9.2%vs. -13.52%+168%
ROIC (TTM)22.75%vs. 6.99%+69%
Net margin9.31%vs. 4.93%+47%
Debt / Equity0.8xvs. 1.4x+44%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

DICK'S Sporting Goods

Ulta Beauty

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