Was ist besser, HEI oder SWIM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht HEICO Corporation (HEI) aktuell eine höhere Note als SWIM — 66/100 (Note B) gegenüber 33/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HEI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SWIM gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HEI oder SWIM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HEI als auch SWIM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HEI besser als SWIM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HEI aktuell die höhere Note — 66/100 vs. 33/100, ein Abstand von 33 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HEI und SWIM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HEI erreicht aktuell 66/100 (Note B); SWIM erreicht 33/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HEI oder SWIM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HEI und SWIM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HEI oder SWIM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HEI und SWIM beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl HEICO Corporation (HEI) als auch Latham Group, Inc. (SWIM) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HEI-vs-SWIM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

HEICO

Latham Group

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HEI

HEICO

Marktkap.

$41.9B

Sektor

Industrie

SWIM

Latham Group

Marktkap.

$612.89M

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

HEICO HEI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HEI	SWIM	Sieger
Warren Buffett	66B	33F	HEI
Benjamin Graham	88A	44D	HEI
Philip Fisher	73B	39D	HEI
Peter Lynch	80A	8F	HEI
Joel Greenblatt	51C	23F	HEI
Charlie Munger	60D	31F	HEI
Terry Smith	61D	35D	HEI

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HEI	SWIM
Market cap	$41.9B	$612.89M
P/E (TTM)	57.3x	66.2x
EV/EBIT	42.2x	18.0x
ROIC (TTM)	10.6%	3.02%
Gross margin	40.24%	32.47%
Net margin	15.38%	1.55%
Revenue CAGR 5y	24.52%	-3.54%
EPS CAGR 5y	21.91%	-
Debt / Equity	0.6x	0.1x
Dividend yield	0.08%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HEI führt bei

Revenue CAGR 5y24.52%vs. -3.54%+114%
Dividend yield0.08%vs. 0.0%+100%
Market cap$41.9Bvs. $612.89M+99%
Net margin15.38%vs. 1.55%+90%

SWIM führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 0.6x+85%
EV/EBIT18.0xvs. 42.2x+57%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

HEICO

Latham Group

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie HEI

Mehr wie SWIM

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse