Was ist besser, KLAC oder STNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht KLA Corporation (KLAC) aktuell eine höhere Note als STNE — 80/100 (Note A) gegenüber 32/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — KLAC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; STNE gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich KLAC oder STNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl KLAC als auch STNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist KLAC besser als STNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht KLAC aktuell die höhere Note — 80/100 vs. 32/100, ein Abstand von 48 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen KLAC und STNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). KLAC erreicht aktuell 80/100 (Note A); STNE erreicht 32/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, KLAC oder STNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. KLAC und STNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, KLAC oder STNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind KLAC und STNE beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl KLA Corporation (KLAC) als auch StoneCo Ltd. (STNE) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser KLAC-vs-STNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

KLA

StoneCo

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

KLAC

KLA

Marktkap.

$238.98B

Sektor

Technologie

STNE

StoneCo

Marktkap.

$2.69B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

KLA KLAC

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	KLAC	STNE	Sieger
Warren Buffett	80A	32F	KLAC
Benjamin Graham	94A	27F	KLAC
Philip Fisher	90A	55C	KLAC
Peter Lynch	77B	90A	STNE
Joel Greenblatt	78C	36D	KLAC
Charlie Munger	93A	48D	KLAC
Terry Smith	94A	45D	KLAC

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	KLAC	STNE
Market cap	$238.98B	$2.69B
P/E (TTM)	50.6x	3.5x
EV/EBIT	45.8x	3.0x
ROIC (TTM)	36.29%	16.17%
Gross margin	61.75%	69.33%
Net margin	35.66%	29.77%
Revenue CAGR 5y	15.13%	32.61%
EPS CAGR 5y	22.65%	-
Debt / Equity	1.1x	1.3x
Dividend yield	0.42%	26.33%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

KLAC führt bei

Market cap$238.98Bvs. $2.69B+99%
ROIC (TTM)36.29%vs. 16.17%+55%
Debt / Equity1.1xvs. 1.3x+19%
Net margin35.66%vs. 29.77%+17%

STNE führt bei

Dividend yield26.33%vs. 0.42%+98%
EV/EBIT3.0xvs. 45.8x+94%
P/E (TTM)3.5xvs. 50.6x+93%
Revenue CAGR 5y32.61%vs. 15.13%+54%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

KLA

StoneCo

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie KLAC

Mehr wie STNE

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse