Was ist besser, SBS oder SO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) aktuell eine höhere Note als SO — 49/100 (Note D) gegenüber 46/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — SBS gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; SO gewinnt bei Benjamin Graham und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich SBS oder SO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl SBS als auch SO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist SBS besser als SO für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (49/100 vs. 46/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen SBS und SO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). SBS erreicht aktuell 49/100 (Note D); SO erreicht 46/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, SBS oder SO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. SBS und SO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, SBS oder SO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind SBS und SO beide Utilities-Aktien?

Ja — sowohl Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) als auch The Southern Company (SO) operieren im Utilities-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser SBS-vs-SO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

The Southern

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

SBS

Marktkap.

$19.55B

Sektor

Versorger

The Southern

Marktkap.

$104.33B

Sektor

Versorger

Gesamtsieger

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	SBS	SO	Sieger
Warren Buffett	49D	46D	SBS
Benjamin Graham	53C	63C	SO
Philip Fisher	61C	45D	SBS
Peter Lynch	55C	49D	SBS
Joel Greenblatt	27F	37D	SO
Charlie Munger	53C	41D	SBS
Terry Smith	50C	27F	SBS

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	SBS	SO
Market cap	$19.55B	$104.33B
P/E (TTM)	11.7x	23.8x
EV/EBIT	12.4x	24.7x
ROIC (TTM)	8.64%	4.13%
Gross margin	36.45%	43.11%
Net margin	22.03%	14.46%
Revenue CAGR 5y	17.65%	6.34%
EPS CAGR 5y	37.86%	14.91%
Debt / Equity	1.2x	2.0x
Dividend yield	2.39%	3.2%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

SBS führt bei

Revenue CAGR 5y17.65%vs. 6.34%+64%
EPS CAGR 5y37.86%vs. 14.91%+61%
ROIC (TTM)8.64%vs. 4.13%+52%
P/E (TTM)11.7xvs. 23.8x+51%

SO führt bei

Market cap$104.33Bvs. $19.55B+81%
Dividend yield3.2%vs. 2.39%+25%
Gross margin43.11%vs. 36.45%+15%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

The Southern

Fit-Scores nach Strategie

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