Laquelle est meilleure, MNST ou STZ ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Monster Beverage Corporation (MNST) obtient actuellement une note supérieure à STZ — 73/100 (note B) contre 46/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MNST gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; STZ gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MNST ou STZ ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MNST et STZ sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MNST est-elle meilleure que STZ pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, MNST obtient actuellement une note supérieure — 73/100 contre 46/100, un écart de 27 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre MNST et STZ sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MNST obtient actuellement 73/100 (note B) ; STZ obtient 46/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MNST ou STZ ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MNST et STZ sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MNST ou STZ ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MNST et STZ sont-elles toutes deux des actions Consumer Defensive ?

Oui — Monster Beverage Corporation (MNST) et Constellation Brands, Inc. (STZ) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Defensive. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MNST vs STZ est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Monster Beverage

Constellation Brands

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MNST

Monster Beverage

Capitalisation

$84.88B

Secteur

Consommation de base

STZ

Constellation Brands

Capitalisation

$25.74B

Secteur

Consommation de base

Vainqueur global

Monster Beverage MNST

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MNST	STZ	Vainqueur
Warren Buffett	73B	46D	MNST
Benjamin Graham	91A	48D	MNST
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	MNST	STZ
Market cap	$84.88B	$25.74B
P/E (TTM)	41.9x	15.5x
EV/EBIT	34.4x	13.0x
ROIC (TTM)	21.87%	10.48%
Gross margin	55.47%	51.67%
Net margin	23.11%	18.46%
Revenue CAGR 5y	10.61%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MNST domine sur

Debt / Equity-vs 1.4x+100%
Revenue CAGR 5y10.61%vs 0.89%+92%
Market cap$84.88Bvs $25.74B+70%
ROIC (TTM)21.87%

Plus comme MNST

MNST vs PM MNST vs CL MNST vs MO MNST vs PRDO MNST vs IPAR MNST vs AFYA

Plus comme STZ

STZ vs PM

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.