Was ist besser, ADC oder SBRA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Agree Realty Corporation (ADC) aktuell eine höhere Note als SBRA — 67/100 (Note D) gegenüber 59/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SBRA gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADC oder SBRA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADC als auch SBRA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADC besser als SBRA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ADC aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 59/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADC und SBRA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADC erreicht aktuell 67/100 (Note D); SBRA erreicht 59/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADC oder SBRA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADC und SBRA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADC oder SBRA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADC und SBRA beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Agree Realty Corporation (ADC) als auch Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADC-vs-SBRA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Agree Realty

Sabra Health Care REIT

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADC

Agree Realty

Marktkap.

$9.06B

Sektor

Immobilien

SBRA

Sabra Health Care REIT

Marktkap.

$5.23B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Agree Realty ADC

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADC	SBRA	Sieger
Warren Buffett	67D	59D	ADC
Benjamin Graham	61C	55D	ADC
Philip Fisher	74C	57C	ADC
Peter Lynch	43D	51C	SBRA
Joel Greenblatt	49D	43D	ADC
Charlie Munger	65D	63D	ADC
Terry Smith	65D	58D	ADC

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADC	SBRA
Market cap	$9.06B	$5.23B
P/E (TTM)	41.8x	33.4x
EV/EBIT	36.6x	29.5x
ROIC (TTM)	3.6%	4.16%
Gross margin	87.64%	63.48%
Net margin	29.28%	19.21%
Revenue CAGR 5y	20.63%	7.99%
EPS CAGR 5y	-0.28%	-
Debt / Equity	0.5x	1.0x
Dividend yield	4.07%	5.8%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADC führt bei

Revenue CAGR 5y20.63%vs. 7.99%+61%
Debt / Equity0.5xvs. 1.0x+45%
Market cap$9.06Bvs. $5.23B+42%
Net margin29.28%vs. 19.21%+34%

SBRA führt bei

Dividend yield5.8%vs. 4.07%+30%
P/E (TTM)33.4xvs. 41.8x+20%
EV/EBIT29.5xvs. 36.6x+19%
ROIC (TTM)4.16%vs. 3.6%+13%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Agree Realty

Sabra Health Care REIT

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie ADC

Mehr wie SBRA

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse