Was ist besser, AGNCL oder AMH?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht AGNC Investment Corp. (AGNCL) aktuell eine höhere Note als AMH — 47/100 (Note D) gegenüber 55/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AGNCL gewinnt bei Joel Greenblatt und Charlie Munger; AMH gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AGNCL oder AMH kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AGNCL als auch AMH werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AGNCL besser als AMH für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AGNCL aktuell die höhere Note — 55/100 vs. 47/100, ein Abstand von 8 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AGNCL und AMH im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AGNCL erreicht aktuell 47/100 (Note D); AMH erreicht 55/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AGNCL oder AMH?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AGNCL und AMH werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AGNCL oder AMH?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AGNCL und AMH beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl AGNC Investment Corp. (AGNCL) als auch American Homes 4 Rent (AMH) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AGNCL-vs-AMH-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

AGNC Investment

American Homes 4 Rent

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AGNCL

AGNC Investment

Marktkap.

$9.71B

Sektor

Immobilien

AMH

American Homes 4 Rent

Marktkap.

$11.12B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

AGNC Investment AGNCL

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AGNCL	AMH	Sieger
Warren Buffett	47D	55D	AMH
Benjamin Graham	33F	44D	AMH
Philip Fisher	54D	60C	AMH
Peter Lynch	49D	52C	AMH
Joel Greenblatt	91A	46D	AGNCL
Charlie Munger	54D	49D	AGNCL
Terry Smith	40D	47D	AMH

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AGNCL	AMH
Market cap	$9.71B	$11.12B
P/E (TTM)	7.9x	23.7x
EV/EBIT	25.7x	35.8x
ROIC (TTM)	2.08%	3.65%
Gross margin	78.35%	30.2%
Net margin	43.6%	25.19%
Revenue CAGR 5y	-5.66%	9.38%
EPS CAGR 5y	4.73%	29.47%
Debt / Equity	8.6x	0.7x
Dividend yield	13.93%	4.02%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AGNCL führt bei

ROIC (TTM)2.08%vs. 3.65%+98%
Dividend yield13.93%vs. 4.02%+71%
P/E (TTM)7.9xvs. 23.7x+67%
Gross margin78.35%vs. 30.2%+61%

AMH führt bei

Revenue CAGR 5y9.38%vs. -5.66%+160%
Debt / Equity0.7xvs. 8.6x+91%
EPS CAGR 5y29.47%vs. 4.73%+84%
Market cap$11.12Bvs. $9.71B+13%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

AGNC Investment

American Homes 4 Rent

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie AGNCL

Mehr wie AMH

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse