Was ist besser, APAM oder HLNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hamilton Lane Incorporated (HLNE) aktuell eine höhere Note als APAM — 76/100 (Note C) gegenüber 57/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — APAM gewinnt bei Joel Greenblatt; HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich APAM oder HLNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl APAM als auch HLNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist APAM besser als HLNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HLNE aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 57/100, ein Abstand von 19 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen APAM und HLNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). APAM erreicht aktuell 57/100 (Note C); HLNE erreicht 76/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, APAM oder HLNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. APAM und HLNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, APAM oder HLNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind APAM und HLNE beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) als auch Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser APAM-vs-HLNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Artisan Partners Asset Management

Hamilton Lane

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

APAM

Marktkap.

$2.68B

Sektor

Finanzen

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$5.04B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Hamilton Lane HLNE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	APAM	HLNE	Sieger
Warren Buffett	57C	76C	HLNE
Benjamin Graham	56C	65B	HLNE
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	APAM	HLNE
Market cap	$2.68B	$5.04B
P/E (TTM)	8.5x	14.1x
EV/EBIT	6.5x	15.7x
ROIC (TTM)	32.95%	14.52%
Gross margin	72.9%	69.23%
Net margin	23.35%	30.59%
Revenue CAGR 5y	-0.63%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

APAM führt bei

Dividend yield10.78%vs. 2.44%+77%
EV/EBIT6.5xvs. 15.7x+58%
ROIC (TTM)32.95%vs. 14.52%+56%
P/E (TTM)8.5xvs. 14.1x

Mehr wie APAM

APAM vs. MA APAM vs. SLDE APAM vs. KNSL APAM vs. SPGI APAM vs. EVR APAM vs. MCO

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.