Was ist besser, ARCC oder HLNE?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Hamilton Lane Incorporated (HLNE) aktuell eine höhere Note als ARCC — 76/100 (Note C) gegenüber 56/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ARCC gewinnt bei none; HLNE gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ARCC oder HLNE kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ARCC als auch HLNE werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ARCC besser als HLNE für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HLNE aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 56/100, ein Abstand von 20 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ARCC und HLNE im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ARCC erreicht aktuell 56/100 (Note D); HLNE erreicht 76/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ARCC oder HLNE?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ARCC und HLNE werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ARCC oder HLNE?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ARCC und HLNE beide Financial Services-Aktien?

Ja — sowohl Ares Capital Corporation (ARCC) als auch Hamilton Lane Incorporated (HLNE) operieren im Financial Services-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ARCC-vs-HLNE-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Ares Capital

Hamilton Lane

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ARCC

Ares Capital

Marktkap.

$13.35B

Sektor

Finanzen

HLNE

Hamilton Lane

Marktkap.

$5.02B

Sektor

Finanzen

Gesamtsieger

Hamilton Lane HLNE

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ARCC	HLNE	Sieger
Warren Buffett	56D	76C	HLNE
Benjamin Graham	38D	65B	HLNE
Philip Fisher	55C	77C	HLNE
Peter Lynch	36D	53C	HLNE
Joel Greenblatt	29F	43D	HLNE
Charlie Munger	57D	73B	HLNE
Terry Smith	50D	76B	HLNE

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ARCC	HLNE
Market cap	$13.35B	$5.02B
P/E (TTM)	11.8x	14.1x
EV/EBIT	13.2x	15.7x
ROIC (TTM)	5.43%	14.52%
Gross margin	70.82%	69.23%
Net margin	43.69%	30.59%
Revenue CAGR 5y	11.29%	20.19%
EPS CAGR 5y	-14.68%	17.91%
Debt / Equity	1.1x	0.4x
Dividend yield	10.16%	2.44%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ARCC führt bei

Dividend yield10.16%vs. 2.44%+76%
Market cap$13.35Bvs. $5.02B+62%
Net margin43.69%vs. 30.59%+30%
P/E (TTM)11.8xvs. 14.1x+16%

HLNE führt bei

EPS CAGR 5y17.91%vs. -14.68%+182%
Debt / Equity0.4xvs. 1.1x+64%
ROIC (TTM)14.52%vs. 5.43%+63%
Revenue CAGR 5y20.19%vs. 11.29%+44%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Ares Capital

Hamilton Lane

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie ARCC

Mehr wie HLNE

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse